ARBOR INVEST SPEZIALRENTEN P
WKN: A1XEEX | ISIN: LU1035659520
Fondsgesellschaft: AXXION S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 18.09.2020
vom 18.09.2020
97.50 EUR
-0.02 EUR
-0.02 %
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Quelle: AXXION Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des global anlegenden ARBOR INVEST SPEZIALRENTEN ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Fonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren.
Factsheet ARBOR INVEST SPEZIALRENTEN P (A1XEEX | LU1035659520)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1035659520 / A1XEEX
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Huber, Reuss
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
28,22 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
18.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
99.94 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
97.50 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,50% (2,44% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,64% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,04%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,64% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.59% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.69% |
| 1 Jahr | -1.23% |
| 3 Jahre | 0.16% |
| 5 Jahre | 15.68% |
| seit Auflegung | 11.53% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE | 6,0% |
|---|---|
| Dresdner Funding Trust I... | 4,4% |
| Compagnie de Phalsbourg | 3,2% |
| Finnair Oyj EO-FLR Secs ... | 3,0% |
| Wüstenrot Bausparkasse A... | 2,7% |
| RZB Finance (Jersey) III... | 2,6% |
| Gothaer Allgem.Versicher... | 2,6% |
| DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE... | 2,4% |
| Porr AG EO-Var. Schuldv.... | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 70,9% |
|---|---|
| Banken | 18,1% |
| Immobilien | 3,2% |
| Fluggesellschaften | 3,0% |
| Versicherungen | 2,6% |
| Industrie / Investitions | 2,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 70,9% |
|---|---|
| Jemen | 11,0% |
| Deutschland | 5,3% |
| USA | 4,4% |
| Frankreich | 3,2% |
| Finnland | 3,0% |
| Österreich | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2020
Anleger im ARBOR INVEST SPEZIALRENTEN P besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Lloyd Fonds Global Multi Asset Selection R (DE000A1WZ2J4, A1WZ2J)
- DWS Euro High Yield Corporates LD (LU0616839766, DWS04F)
- Main First Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- GAM Star Credit Opportunities EUR acc (IE00B567SW70, A1JC54)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
Über den ARBOR INVEST SPEZIALRENTEN Fonds
Der ARBOR INVEST SPEZIALRENTEN wurde am 05.05.2014 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,22 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Huber, Reuss betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,23%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .