Robus Value Bond Fund A
ISIN: LU0960826575 WKN: HAFX6M
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
84.72 EUR+0.05 EUR
+0.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Robus Value Bond Fund A investiert überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß geregelt ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Robus Value Bond Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Robus Value Bond Fund A |
| ISIN / WKN: | LU0960826575 / HAFX6M |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Robus Capital Management Limited |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 80,0 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 04.11.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 31.12 EUR Aktiengewinn (EStG): 01.01 % |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 87,26 EUR | 84.72 EUR | 04.12.2025 |
| 87,21 EUR | 84.67 EUR | 03.12.2025 |
| 87,11 EUR | 84.57 EUR | 02.12.2025 |
| .......... | ||
| 104,23 EUR | 101.19 EUR | 26.09.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,67 % |
| 1 Jahr | 5,95 % |
| 3 Jahre | 19,29 % |
| 5 Jahre | 24,14 % |
| 10 Jahre | 26,67 % |
| seit Auflegung | 34,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robus Value Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Linx Capital Ltd. EO-Not | 6,1 % |
|---|---|
| Odyssey Europe Holdco S.... | 4,6 % |
| Eleving Group EO-Bonds 2... | 4,4 % |
| 4 Finance S.A. EO-Notes ... | 4,1 % |
| momox Holding SE FLR-Not... | 3,8 % |
| Maxeda DIY Holding B.V. ... | 3,7 % |
| Secop Group Holding GmbH... | 3,7 % |
| LR Health & Beauty SE FL... | 3,5 % |
| LifeFit Group MidCo GmbH... | 3,2 % |
| HSE Finance S.a r.l EO-F... | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 45,3 % |
|---|---|
| Finanzen | 41,5 % |
| Kasse | 8,7 % |
| TV / Hörfunk / Film | 2,4 % |
| Medien / Photographie | 1,1 % |
| Gebrauchsgüter | 0,6 % |
| Freizeit / Gastgewerbe / | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 31,4 % |
|---|---|
| Luxemburg | 23,0 % |
| Kasse | 8,7 % |
| Jersey | 7,8 % |
| Niederlande | 6,3 % |
| Schweden | 5,5 % |
| Norwegen | 3,9 % |
| Malta | 3,0 % |
| Großbritannien | 2,6 % |
| Italien | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 86,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 8,7 % |
| Aktien | 4,5 % |
Stand: 31.07.2025
Über den Robus Value Bond Fund
(LU0960826575, HAFX6M)
Der Robus Value Bond Fund (LU0960826575, HAFX6M) wurde am 04.11.2013 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 80,0 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Robus Capital Management Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,95. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.