JPM Aggregate Bond A dist EUR hedged
ISIN: LU0955580468 WKN: A1W3MS
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 10:54
Aktueller Kurs:
vom 18.12.2025
vom 18.12.2025
65.15 EUR+0.06 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
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Factsheet: JPM Aggregate Bond A dist EUR hedged Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Aggregate Bond A dist EUR hedged |
| ISIN / WKN: | LU0955580468 / A1W3MS |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,8 Mio. EUR am 18.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 65.15 EUR | 67,44 EUR |
| 17.12.2025 | 65.09 EUR | 67,38 EUR |
| 16.12.2025 | 65.02 EUR | 67,31 EUR |
| .......... | ||
| 19.11.2013 | 74.08 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,05 % |
| 1 Jahr | 1,61 % |
| 3 Jahre | 5,65 % |
| 5 Jahre | -6,84 % |
| 10 Jahre | 2,69 % |
| seit Auflegung | 9,19 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Aggregate Bond A dist EUR hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Government of Italy (Italy) | 9,0 % |
|---|---|
| US Treasury (United States) | 2,7 % |
| UK Treasury (United King | 1,8 % |
| Treasury and Intl Financ... | 1,6 % |
| Government of Japan (Japan) | 1,6 % |
| FHLM (United States) | 1,4 % |
| Government of Ontario (C... | 1,3 % |
| FNMA (United States) | 1,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 38,8 % |
|---|---|
| Italien | 16,0 % |
| Welt | 13,3 % |
| Großbritannien | 6,5 % |
| Frankreich | 4,4 % |
| Mexiko | 4,0 % |
| Kanada | 3,4 % |
| Japan | 3,2 % |
| Irland | 3,2 % |
| Spanien | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 30,6 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 29,2 % |
| Hypothekenbesicherte Wer | 16,7 % |
| Emerging Markets Anleihen | 13,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
| Pfandbriefe | 4,0 % |
| gemischt | 2,0 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR (LU0252499412, A0JMKA)
- DC Value Global Balanced PT (DE000A0YAX72, A0YAX7)
- ProfitlichSchmidlin Fonds UI R (DE000A1W9A28, A1W9A2)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- DWS Global Infrastructure LD (LU0363470237, DWS0TN)
Über den JPM Aggregate Bond A dist EUR hedged Fonds (A1W3MS | LU0955580468)
Der JPM Aggregate Bond A dist EUR hedged (LU0955580468, A1W3MS) wurde am 19.11.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,8 Mio. EUR am 18.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Nicholas Wall, Herr Seamus Mac Gorain betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,61. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.