Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Acc
ISIN: LU0776414087 WKN: A1JYCF
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
167.96 EUR+0.36 EUR
+0.22 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Acc wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.
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Factsheet: Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0776414087 / A1JYCF |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 70% BofA MLGlbGovBd,30% MSCI World Index EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 220,3 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 167.96 EUR | 174,96 EUR |
| 03.12.2025 | 167.59 EUR | 174,58 EUR |
| 02.12.2025 | 167.32 EUR | 174,29 EUR |
| .......... | ||
| 29.06.2012 | 110.82 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,66 % |
| 1 Jahr | 8,99 % |
| 3 Jahre | 27,62 % |
| 5 Jahre | 33,58 % |
| 10 Jahre | 33,27 % |
| seit Auflegung | 51,22 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DAX INDEX 19-DEC-2025 | 5,8 % |
|---|---|
| TREASURY BOND 4.0 15-NOV | 5,0 % |
| Markit iBoxx EUR High Yi... | 3,5 % |
| STOXX 600 AUTO 19-DEC-2025 | 3,3 % |
| TREASURY NOTE 2.875 15-M... | 3,3 % |
| Markit iBoxx USD High Yi... | 3,3 % |
| WISDOMTREE INDUSTRIAL ME... | 3,1 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK... | 2,5 % |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 1.0... | 2,4 % |
| EURO STOXX 50 19-DEC-2025 | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 29,2 % |
|---|---|
| gemischt | 24,0 % |
| Aktien | 20,7 % |
| Emerging Markets Anleihen | 9,6 % |
| Staatsanleihen | 8,1 % |
| Commodities | 4,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Schroder ISF Global Multi Asset Balanced Fonds (A1JYCF | LU0776414087)
Der Schroder ISF Global Multi Asset Balanced (LU0776414087, A1JYCF) wurde am 02.07.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 220,3 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,99. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% BofA MLGlbGovBd,30% MSCI World Index EUR.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.