Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR
ISIN: LU0740036131 WKN: A1JY1A
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 10:57
Aktueller Kurs:
vom 17.12.2025
vom 17.12.2025
14.14 EUR+0.02 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondskurse
Quelle: Fidelity Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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Factsheet: Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0740036131 / A1JY1A |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
| Fondsmanager: | Herr Tae Ho Ryu, Herr Terrence Pang, Frau Belinda Liao |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% ICE BofAML US High Yield Master II Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 148,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.06.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 14,64 EUR | 14.14 EUR | 17.12.2025 |
| 14,62 EUR | 14.13 EUR | 16.12.2025 |
| 14,62 EUR | 14.12 EUR | 15.12.2025 |
| .......... | ||
| 10,35 EUR | 10.00 EUR | 18.06.2012 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,19 % |
| 1 Jahr | -3,87 % |
| 3 Jahre | 0,76 % |
| 5 Jahre | 1,79 % |
| 10 Jahre | 11,15 % |
| seit Auflegung | 42,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity China RMB Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 5,8 % |
|---|---|
| (TEMASE) TEMASEK FINANCI | 5,6 % |
| (MTRC) MTR CORP LTD | 5,2 % |
| (HKAA) AIRPORT AUTHORITY HK | 4,9 % |
| (BABA) ALIBABA GROUP HOL... | 4,8 % |
| (PLD) PROLOGIS LP | 4,6 % |
| (EBIUH) EMIRATES NBD BAN... | 4,5 % |
| (BIDU) BAIDU INC | 3,8 % |
| (FRESHK) FAR EAST HORIZO... | 3,6 % |
| (SWIPRO) SWIRE PROPERT M... | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 37,3 % |
|---|---|
| Banken | 19,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,2 % |
| Finanzen | 7,4 % |
| Immobilien | 6,6 % |
| Technologie | 6,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
| Industrie / Investitions | 2,8 % |
| Versorger | 2,6 % |
| Versicherungen | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Asien | 76,4 % |
|---|---|
| USA | 10,2 % |
| Frankreich | 6,1 % |
| Naher Osten | 5,3 % |
| Osteuropa | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 86,4 % |
|---|---|
| gemischt | 5,9 % |
| Staatsanleihen | 5,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Stand: 31.10.2025
Über den Fidelity China RMB Bond Fund
(LU0740036131, A1JY1A)
Der Fidelity China RMB Bond Fund (LU0740036131, A1JY1A) wurde am 18.06.2012 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 148,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tae Ho Ryu, Herr Terrence Pang, Frau Belinda Liao betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML US High Yield Master II Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.