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» Fonds » Fidelity » Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB

Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB
ISIN: LU0715234463 WKN: A1JTXR

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 06:39


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
147.49 CNY-0.03 CNY
-0.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity China RMB Bond Fund investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB Kurs Chart

Chart: Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB (A1JTXR LU0715234463)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB
ISIN / WKN:LU0715234463 / A1JTXR
Investmentgesellschaft:Fidelity
Fondsmanager:Herr Tae Ho Ryu, Herr Terrence Pang, Frau Belinda Liao
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Asien/Pazifik
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Benchmark:100% BofAML US HY Master II TR USD
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:175,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:09.12.2011
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
12.05.2025147.49 CNY152,65 CNY
09.05.2025147.52 CNY152,68 CNY
08.05.2025147.51 CNY152,67 CNY
..........
22.02.2012102.18 CNY
Es liegen historische Kurse vom 22.02.2012 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,10%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3,09 %
6 Monate-2,96 %
1 Jahr0,61 %
3 Jahre-10,80 %
5 Jahre3,58 %
10 Jahre7,89 %
seit Auflegung52,83 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity China RMB Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND6,9 %
(ORIEAS) CHARMING LIGHT 4,3 %
(PLD) PROLOGIS LP4,2 %
(UOBSP) UNITED OVERSEAS ...3,6 %
(HKAA) AIRPORT AUTHORITY HK3,5 %
(SDBC) CHINA DEVELOPMENT...3,3 %
(MEITUA) MEITUAN3,1 %
(QNBK) QNB FINANCE LTD2,9 %
(BNKEA) BANK OF EAST ASI...2,5 %
(HSBC) HSBC HOLDINGS PLC2,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers46,0 %
Banken23,4 %
Immobilien7,3 %
Industrie / Investitions6,6 %
Konsumgüter zyklisch5,8 %
Transport4,2 %
Versorger3,1 %
Versicherungen3,0 %
Technologie0,8 %

Länderaufteilung

Asien80,2 %
Naher Osten6,7 %
USA6,3 %
Großbritannien3,5 %
Frankreich1,7 %
Osteuropa0,8 %
Australien (Kontinent)0,8 %

Vermögensaufteilung

Renten68,3 %
gemischt20,9 %
Staatsanleihen6,9 %
Geldmarkt/Kasse3,9 %
Stand: 28.02.2025

Über den Fidelity China RMB Bond Fund
(LU0715234463, A1JTXR)

Der Fidelity China RMB Bond Fund (LU0715234463, A1JTXR) wurde am 09.12.2011 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 175,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tae Ho Ryu, Herr Terrence Pang, Frau Belinda Liao betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,61. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofAML US HY Master II TR USD.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Fidelity Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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