Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 06:39
Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity China RMB Bond Fund investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB |
ISIN / WKN: | LU0715234463 / A1JTXR |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Tae Ho Ryu, Herr Terrence Pang, Frau Belinda Liao |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% BofAML US HY Master II TR USD |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 175,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.12.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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12.05.2025 | 147.49 CNY | 152,65 CNY |
09.05.2025 | 147.52 CNY | 152,68 CNY |
08.05.2025 | 147.51 CNY | 152,67 CNY |
.......... | ||
22.02.2012 | 102.18 CNY |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -3,09 % |
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6 Monate | -2,96 % |
1 Jahr | 0,61 % |
3 Jahre | -10,80 % |
5 Jahre | 3,58 % |
10 Jahre | 7,89 % |
seit Auflegung | 52,83 % |
(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 6,9 % |
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(ORIEAS) CHARMING LIGHT | 4,3 % |
(PLD) PROLOGIS LP | 4,2 % |
(UOBSP) UNITED OVERSEAS ... | 3,6 % |
(HKAA) AIRPORT AUTHORITY HK | 3,5 % |
(SDBC) CHINA DEVELOPMENT... | 3,3 % |
(MEITUA) MEITUAN | 3,1 % |
(QNBK) QNB FINANCE LTD | 2,9 % |
(BNKEA) BANK OF EAST ASI... | 2,5 % |
(HSBC) HSBC HOLDINGS PLC | 2,4 % |
Divers | 46,0 % |
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Banken | 23,4 % |
Immobilien | 7,3 % |
Industrie / Investitions | 6,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,8 % |
Transport | 4,2 % |
Versorger | 3,1 % |
Versicherungen | 3,0 % |
Technologie | 0,8 % |
Asien | 80,2 % |
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Naher Osten | 6,7 % |
USA | 6,3 % |
Großbritannien | 3,5 % |
Frankreich | 1,7 % |
Osteuropa | 0,8 % |
Australien (Kontinent) | 0,8 % |
Renten | 68,3 % |
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gemischt | 20,9 % |
Staatsanleihen | 6,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
Weiterführende Links: