Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB
ISIN: LU0715234463 WKN: A1JTXR
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
146.71 CNY-0.03 CNY
-0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity China RMB Bond Fund investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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Factsheet: Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB |
| ISIN / WKN: | LU0715234463 / A1JTXR |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Tae Ho Ryu, Herr Terrence Pang, Frau Belinda Liao |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% BofAML US HY Master II TR USD |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 186,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.12.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 146.71 CNY | 151,84 CNY |
| 09.01.2025 | 146.74 CNY | 151,88 CNY |
| 08.01.2025 | 146.78 CNY | 151,92 CNY |
| .......... | ||
| 22.02.2012 | 102.18 CNY |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,65 % |
| 1 Jahr | 6,52 % |
| 3 Jahre | -4,65 % |
| 5 Jahre | 8,60 % |
| 10 Jahre | 30,75 % |
| seit Auflegung | 61,30 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.12.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity China RMB Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 4,8 % |
|---|---|
| (SDBC) CHINA DEVELOPMENT | 4,4 % |
| (ORIEAS) CHARMING LIGHT ... | 4,0 % |
| (PLD) PROLOGIS LP | 3,9 % |
| (UOBSP) UNITED OVERSEAS ... | 3,3 % |
| (QNBK) QNB FINANCE LTD | 3,3 % |
| (MEITUA) MEITUAN | 2,8 % |
| (HRINTH) HUARONG FINANCE II | 2,5 % |
| (HSBC) HSBC HOLDINGS PLC | 2,4 % |
| (SWIPRO) SWIRE PROPERT M... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 47,3 % |
|---|---|
| Banken | 23,9 % |
| Immobilien | 6,8 % |
| Industrie / Investitions | 5,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,3 % |
| Transport | 3,8 % |
| Versicherungen | 3,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,6 % |
| Versorger | 1,6 % |
| Technologie | 0,7 % |
Länderaufteilung
| Asien | 77,7 % |
|---|---|
| Naher Osten | 6,8 % |
| USA | 5,8 % |
| Großbritannien | 3,5 % |
| Australien (Kontinent) | 2,5 % |
| Frankreich | 1,6 % |
| Kanada | 1,4 % |
| Osteuropa | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 66,4 % |
|---|---|
| gemischt | 22,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,1 % |
| Staatsanleihen | 4,8 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Fidelity China RMB Bond Fund
(LU0715234463, A1JTXR)
Der Fidelity China RMB Bond Fund (LU0715234463, A1JTXR) wurde am 09.12.2011 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 186,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tae Ho Ryu, Herr Terrence Pang, Frau Belinda Liao betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,52. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofAML US HY Master II TR USD. Weiterführende Links:
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