Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity China RMB Bond Fund investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Fidelity China RMB Bond Fund A Acc RMB |
ISIN / WKN: | LU0715234463 / A1JTXR |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Bryan Collins |
Fondskategorie: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% BofAML US HY Master II TR USD |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 339,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.12.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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142,61 CNY | 137.79 CNY | 22.03.2023 |
142,66 CNY | 137.84 CNY | 21.03.2023 |
141,92 CNY | 137.12 CNY | 20.03.2023 |
.......... | ||
102.18 CNY | 22.02.2012 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.48 |
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6 Monate | -4.80 |
1 Jahr | -6.75 |
3 Jahre | 7.78 |
5 Jahre | 17.10 |
10 Jahre | 43.71 |
seit Auflegung | 58.67 |
CHINA GOVT 2.77% 06/24/30 | 3,9% |
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CHINA GOVT 2.68% 05/21/30 | 3,8% |
CHINA GOVT 2.86% 07/16/30 | 2,9% |
STANDARD CHARTR 4.35% 3/ | 2,5% |
BARCLAYS 4% 03/24/24 | 2,5% |
UNITED O/S BANK 4.5% 4/3... | 2,5% |
CITIGROUPGLBL 4.06% 3/24... | 2,2% |
HYUNDAI CAP SVC 3.2% 8/2... | 2,1% |
WHARF REIC FIN 3.7% 07/1... | 2,0% |
CHINA GOVT 2.8% 03/24/29 | 2,0% |
Divers | 45,8% |
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Banken | 28,4% |
Immobilien | 6,7% |
Finanzen | 3,7% |
Industrie / Investitions | 3,6% |
Konsumgüter zyklisch | 3,3% |
Telekommunikationsdienst... | 3,3% |
Kasse | 3,2% |
Versicherungen | 1,9% |
Asien | 96,8% |
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Kasse | 3,2% |
Renten | 36,0% |
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Emerging Markets Anleihen | 30,4% |
gemischt | 15,4% |
Staatsanleihen | 14,9% |
Geldmarkt/Kasse | 3,2% |
Forderungsbesicherte Wer | 0,1% |
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