Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD
ISIN: LU0721876364 WKN: A1JSXL
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:37
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
24.82 USD-0.06 USD
-0.24 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0721876364 / A1JSXL |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Mattock, Herr Sherwood Zhang, Frau Winnie Chwang |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | China |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI CHINA SMALL CAP |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 123,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.02.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 24.82 USD | |
| 02.12.2025 | 24.88 USD | |
| 01.12.2025 | 24.85 USD | |
| .......... | ||
| 03.03.2015 | 12.21 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,09 % |
|---|---|
| 6 Monate | 24,66 % |
| 1 Jahr | 16,13 % |
| 3 Jahre | 14,23 % |
| 5 Jahre | -16,34 % |
| 10 Jahre | 97,58 % |
| seit Auflegung | 195,68 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds China Discovery Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NetEase Cloud Music, Inc. | 4,7 % |
|---|---|
| Hongfa Technology Co Ltd. | 3,9 % |
| Yantai Jereh Oilfield Se | 3,6 % |
| Atour Lifestyle Holdings... | 3,4 % |
| ACM Research, Inc. | 3,0 % |
| Minth Group, Ltd. | 2,8 % |
| Kanzhun, Ltd. | 2,8 % |
| Sunresin New Materials C... | 2,7 % |
| Tongcheng Travel Holding... | 2,6 % |
| Zhejiang Shuanghuan Driv... | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 23,3 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 18,4 % |
| Informationstechnologie | 17,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,4 % |
| Grundstoffe | 5,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2 % |
| Immobilien | 4,0 % |
| Energie | 3,6 % |
| Divers | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Hongkong | 56,1 % |
|---|---|
| China | 40,9 % |
| Kasse | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
Stand: 30.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities EUR A Acc (LU0279459456, A0MNPW)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
Über den Matthews Asia Funds China Discovery Fund
(LU0721876364, A1JSXL)
Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund (LU0721876364, A1JSXL) wurde am 29.02.2012 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 123,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Mattock, Herr Sherwood Zhang, Frau Winnie Chwang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,13. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI CHINA SMALL CAP. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.