DNCA Invest MIURI A
ISIN: LU0641745921 WKN: A117GF
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 20:31
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
117.00 EUR+0.12 EUR
+0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fondskurse
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des DNCA Invest MIURI A ist eine Wertentwicklung, die den EONIA übertrifft. Der DNCA Invest MIURI A investiert mittels fundamentaler Finanzanalyse in Aktien von europäischen Unternehmen (EWR und Schweiz) mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung. Dabei werden Long- und Short-Positionen eingenommen. Die Bruttoexponierung (Long + Short) ist auf 200% begrenzt, die Nettoexponierung auf +/- 30% des Fondsvermögens.
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Factsheet: DNCA Invest MIURI A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNCA Invest MIURI A |
| ISIN / WKN: | LU0641745921 / A117GF |
| Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Mathieu Picard, Herr Alexis Albert |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Benchmark: | 100% EONIA (Euro OverNight Index Average) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 250,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.10.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 120,51 EUR | 117.00 EUR | 20.06.2025 |
| 120,39 EUR | 116.88 EUR | 19.06.2025 |
| 120,83 EUR | 117.31 EUR | 18.06.2025 |
| .......... | ||
| 102.22 EUR | 05.11.2014 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,46 % |
| 1 Jahr | -0,20 % |
| 3 Jahre | 11,06 % |
| 5 Jahre | 23,60 % |
| 10 Jahre | 5,49 % |
| seit Auflegung | 15,57 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNCA Invest MIURI Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2024
Über den DNCA Invest MIURI Fonds (A117GF | LU0641745921)
Der DNCA Invest MIURI (LU0641745921, A117GF) wurde am 30.10.2013 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity L/S Flexible. Das Fondsvolumen belief sich auf 250,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mathieu Picard, Herr Alexis Albert betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA (Euro OverNight Index Average).Weiterführende Links:
- Übersicht NATIXIS Investment Managers Fonds
- NATIXIS Investment Managers Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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