Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus A
ISIN: LU0558816855 WKN: A1C86W
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAnlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus A |
| ISIN / WKN: | LU0558816855 / A1C86W |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 98,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.01.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 11,22 EUR | 10.86 EUR | 30.11.2023 |
| 11,20 EUR | 10.84 EUR | 29.11.2023 |
| 11,18 EUR | 10.82 EUR | 28.11.2023 |
| .......... | ||
| 11.02 EUR | 03.06.2015 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.65 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.47 |
| 1 Jahr | 5.06 |
| 3 Jahre | 0.09 |
| 5 Jahre | 0.56 |
| 10 Jahre | 0.37 |
| seit Auflegung | 8.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Swisscanto(LU)Bd-Res.COC | 3,2% |
|---|---|
| FISCH Convert.Gbl Sustai... | 1,1% |
| Deutsche Telekom Intl Fi... | 0,6% |
| Vodafone Group PLC EO-Me... | 0,5% |
| Tesco Corp. Treas. Serv.... | 0,5% |
| NatWest Group PLC EO-FLR... | 0,5% |
| Citigroup Inc. EO-Medium... | 0,5% |
| Banco de Sabadell S.A. E... | 0,5% |
| BMW Finance N.V. EO-Medi... | 0,5% |
| Aviva PLC EO-Med.-Term N... | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 80,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,7% |
| gemischt | 8,5% |
Stand: 31.07.2023
Über den Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus
(LU0558816855, A1C86W)
Der Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus (LU0558816855, A1C86W) wurde am 03.01.2011 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 98,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,06. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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