Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus A
ISIN: LU0558816855 WKN: A1C86W
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAnlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Factsheet: Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus A
ISIN / WKN:
LU0558816855 / A1C86W
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Swiss Rock Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
100,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.01.2011
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 10,69 EUR | 10.35 EUR | 24.05.2022 |
| 10,71 EUR | 10.37 EUR | 23.05.2022 |
| 10,70 EUR | 10.36 EUR | 20.05.2022 |
| .......... | ||
| 11.02 EUR | 03.06.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,11% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,93% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.10% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.32% |
| 1 Jahr | -2.86% |
| 3 Jahre | -2.59% |
| 5 Jahre | -4.10% |
| 10 Jahre | 3.65% |
| seit Auflegung | 5.20% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrep.Deutschland Bu | 4,0% |
|---|---|
| Deutsche Telekom Intl Fi... | 0,6% |
| Vonovia Finance B.V. EO-... | 0,5% |
| Tesco Corp. Treas. Serv.... | 0,5% |
| Société Générale S.A. EO... | 0,5% |
| Schneider Electric SE EO... | 0,5% |
| NatWest Group PLC EO-FLR... | 0,5% |
| Israel EO-Medium-Term No... | 0,5% |
| Fresenius Medical Care K... | 0,5% |
| Compagnie de Saint-Gobai... | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 83,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,9% |
| Floating Rate Notes | 6,1% |
| gemischt | -0,2% |
Stand: 28.02.2022
Über den Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus
(LU0558816855, A1C86W)
Der Swiss Rock Lux Absolute Return Bond Fund Plus (LU0558816855, A1C86W) wurde am 03.01.2011 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 100,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,86%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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