Robeco BP US Large Cap Equity EUR D
ISIN: LU0474363974 WKN: A0YJEZ
Fondsgesellschaft: Robeco Fonds-Typ: Aktienfonds USA Large CapAktueller Kurs: vom 04.12.2023
441.17 EUR-0.88 EUR
-0.20 %
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Quelle: Robeco Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Robeco BP US Large Cap Equity investiert vor allem in Aktien von US-amerikanischen Largecap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Die Anlagen erfolgen ausschließlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Factsheet: Robeco BP US Large Cap Equity EUR D Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Robeco BP US Large Cap Equity EUR D |
| ISIN / WKN: | LU0474363974 / A0YJEZ |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Herr David Cohen, Herr Mark Donovan, Herr David Pyle, Herr Joshua White, Frau Stephanie Mc Girr |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.407,07 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.01.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 441.17 EUR | 04.12.2023 | |
| 442.05 EUR | 01.12.2023 | |
| 435.02 EUR | 30.11.2023 | |
| .......... | ||
| 117,01 EUR | 111.44 EUR | 11.11.2010 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.12 |
|---|---|
| 6 Monate | 7.55 |
| 1 Jahr | -4.13 |
| 3 Jahre | 52.51 |
| 5 Jahre | 44.39 |
| 10 Jahre | 147.17 |
| seit Auflegung | 329.14 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco BP US Large Cap Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet Inc (Class A) | 4,1% |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 4,0% |
| Berkshire Hathaway Inc | 3,8% |
| Walmart Inc | 3,5% |
| BP Plc ADR | 2,9% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,8% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,7% |
| Marathon Petroleum Corp | 2,3% |
| Wells Fargo & Co | 2,1% |
| AutoZone Inc | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 21,3% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 16,8% |
| Industrie / Investitions | 12,0% |
| Informationstechnologie | 11,5% |
| Energie | 10,9% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,9% |
| Grundstoffe | 3,4% |
| Versorger | 1,3% |
Länderaufteilung
| USA | 92,0% |
|---|---|
| Großbritannien | 2,9% |
| Frankreich | 1,9% |
| Irland | 1,1% |
| Niederlande | 0,8% |
| Japan | 0,8% |
| Kanada | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
Stand: 31.08.2023
Über den Robeco BP US Large Cap Equity Fonds (A0YJEZ | LU0474363974)
Der Robeco BP US Large Cap Equity (LU0474363974, A0YJEZ) wurde am 04.01.2010 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.407,07 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Cohen, Herr Mark Donovan, Herr David Pyle, Herr Joshua White, Frau Stephanie Mc Girr betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,13. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, EUR).Weiterführende Links:
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