XAIA Credit Basis II P
ISIN: LU0462885483 WKN: A0YDMZ
Aktueller Kurs:
vom 02.10.2024
vom 02.10.2024
98.92 EUR+0.02 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des XAIA Credit Basis ist , eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der XAIA Credit Basis nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: XAIA Credit Basis II P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | XAIA Credit Basis II P |
| ISIN / WKN: | LU0462885483 / A0YDMZ |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der XAIA Investment GmbH |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Credit |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 506,98 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.01.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 101,39 EUR | 98.92 EUR | 02.10.2024 |
| 101,37 EUR | 98.90 EUR | 01.10.2024 |
| 101,41 EUR | 98.94 EUR | 30.09.2024 |
| .......... | ||
| 102,50 EUR | 101.00 EUR | 11.01.2010 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,19 % |
| 1 Jahr | 5,09 % |
| 3 Jahre | 8,21 % |
| 5 Jahre | 10,24 % |
| 10 Jahre | 9,50 % |
| seit Auflegung | 30,31 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des XAIA Credit Basis Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 60,8 % |
|---|---|
| Finanzen | 40,6 % |
| Kasse | -1,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 23,4 % |
|---|---|
| Italien | 22,3 % |
| Welt | 17,7 % |
| Japan | 12,6 % |
| Großbritannien | 8,8 % |
| Frankreich | 7,3 % |
| Niederlande | 4,9 % |
| Deutschland | 2,2 % |
| Portugal | 1,2 % |
| Cayman Islands | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 85,4 % |
|---|---|
| Kredite | 14,3 % |
| gemischt | 1,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | -1,4 % |
Stand: 31.05.2024
Über den XAIA Credit Basis Fonds (A0YDMZ | LU0462885483)
Der XAIA Credit Basis (LU0462885483, A0YDMZ) wurde am 11.01.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Credit. Das Fondsvolumen belief sich auf 506,98 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der XAIA Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,09. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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