XAIA Credit Basis II P
ISIN: LU0462885483 WKN: A0YDMZ
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Strategiefonds International Renten-Strategie CreditAktueller Kurs: vom 28.09.2023
97.91 EUR+0.00 EUR
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Quelle: Universal Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des XAIA Credit Basis ist , eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der XAIA Credit Basis nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: XAIA Credit Basis II P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | XAIA Credit Basis II P |
| ISIN / WKN: | LU0462885483 / A0YDMZ |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der XAIA Investment GmbH |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Credit |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 480,86 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.01.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 100,36 EUR | 97.91 EUR | 28.09.2023 |
| 100,36 EUR | 97.91 EUR | 27.09.2023 |
| 100,32 EUR | 97.87 EUR | 25.09.2023 |
| .......... | ||
| 102,50 EUR | 101.00 EUR | 11.01.2010 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 13:30 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:30 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.34 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.89 |
| 1 Jahr | 2.45 |
| 3 Jahre | 4.26 |
| 5 Jahre | 5.81 |
| 10 Jahre | 7.90 |
| seit Auflegung | 24.09 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des XAIA Credit Basis Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 104,9% |
|---|---|
| Kasse | -4,9% |
Länderaufteilung
| USA | 33,8% |
|---|---|
| Welt | 17,6% |
| Schweiz | 13,3% |
| Japan | 11,7% |
| Italien | 9,1% |
| Großbritannien | 7,0% |
| Niederlande | 4,8% |
| Panama | 3,4% |
| Deutschland | 2,6% |
| Schweden | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 93,2% |
|---|---|
| gemischt | 11,7% |
| Geldmarkt/Kasse | -4,9% |
Stand: 31.05.2023
Über den XAIA Credit Basis Fonds (A0YDMZ | LU0462885483)
Der XAIA Credit Basis (LU0462885483, A0YDMZ) wurde am 11.01.2010 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Credit. Das Fondsvolumen belief sich auf 480,86 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der XAIA Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,45. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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