Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:32
Anlagestrategie: Anlageziel des XAIA Credit Basis II P ist , eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der XAIA Credit Basis II P nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | XAIA Credit Basis II P |
ISIN / WKN: | LU0462885483 / A0YDMZ |
Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
Fondsmanager: | Team der XAIA Investment GmbH |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Credit |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 598,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.01.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.07.2025 | 97.00 EUR | 99,43 EUR |
16.07.2025 | 96.98 EUR | 99,40 EUR |
15.07.2025 | 96.98 EUR | 99,40 EUR |
.......... | ||
11.01.2010 | 101.00 EUR | 102,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,25 % |
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6 Monate | 0,59 % |
1 Jahr | 2,79 % |
3 Jahre | 10,41 % |
5 Jahre | 13,07 % |
10 Jahre | 11,24 % |
seit Auflegung | 33,68 % |
Divers | 76,6 % |
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Finanzen | 23,7 % |
Kasse | -0,3 % |
USA | 40,5 % |
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Welt | 13,5 % |
Italien | 12,3 % |
Israel | 11,8 % |
Niederlande | 7,7 % |
Kanada | 5,7 % |
Rumänien | 4,2 % |
Großbritannien | 2,5 % |
Deutschland | 1,3 % |
Cayman Islands | 0,9 % |
Renten | 88,5 % |
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Kredite | 11,7 % |
gemischt | 0,1 % |
Geldmarkt/Kasse | -0,3 % |
Weiterführende Links: