SLF LUX Bond Euro Corporates R Cap
WKN: A0X9L5 | ISIN: LU0441493979
Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 30.09.2020
vom 30.09.2020
150.54 EUR
-0.08 EUR
-0.05 %
-0.05 %
Quelle: Swiss Life Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein konsistenter Ertrag. Der SLF LUX Bond Euro Corporates investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in verschiedene Anleihen von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen. Investitionen können neben dem Euro auch in andere Währungen erfolgen, wobei diese anderen Währungen gegen den Euro abgesichert werden.
Factsheet SLF LUX Bond Euro Corporates R Cap (A0X9L5 | LU0441493979)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0441493979 / A0X9L5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dimitri Andraos
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
60,29 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.07.2009
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 01.02.2019
Verkaufsprospekt vom 31.05.2019
Halbjahresbericht vom 28.02.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
30.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
150.54 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,12% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.22% |
|---|---|
| 6 Monate | 6.96% |
| 1 Jahr | -0.42% |
| 3 Jahre | 2.58% |
| 5 Jahre | 7.65% |
| 10 Jahre | 40.14% |
| seit Auflegung | 50.69% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| DEUTSCHE TEL FIN DT 7 1/ | 1,2% |
|---|---|
| ACEA SPA ACEIM 1 3/4 05/... | 1,1% |
| GIVAUDAN FIN EUR GIVNVX ... | 1,0% |
| SKANDINAV ENSKIL SEB 0 1... | 1,0% |
| MET LIFE GLOB MET 0 3/8 ... | 1,0% |
| TELENOR TELNO 0 1/4 02/1... | 1,0% |
| SANTAN CONS BANK SCBGER ... | 1,0% |
| MIZUHO FINANCIAL MIZUHO ... | 1,0% |
| LB BADEN-WUERTT LBBW 0 3... | 1,0% |
| MYLAN NV MYL 3 1/8 11/22/28 | 1,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 32,3% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 18,1% |
| Versorger | 12,7% |
| Telekommunikationsdienst | 10,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,3% |
| Industrie / Investitions... | 6,0% |
| Technologie | 4,3% |
| Grundstoffe | 2,7% |
| Kasse | 2,6% |
| Öl / Gas | 2,4% |
Länderaufteilung
| Euroland | 50,2% |
|---|---|
| Nordamerika | 20,0% |
| Europa | 18,2% |
| Asien | 6,5% |
| Kasse | 2,6% |
| Emerging Markets | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6% |
| Staatsanleihen | 0,5% |
Stand: 30.06.2020
Über den SLF LUX Bond Euro Corporates Fonds
Der SLF LUX Bond Euro Corporates wurde am 31.07.2009 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 60,29 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dimitri Andraos betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,42%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .