NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds TF A
ISIN: LU0438890526 WKN: A0X9BB
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 23.03.2023
96.04 EUR+0.07 EUR
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Quelle: LRI Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs in Euro unter der Berücksichtigung von Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Kaufkrafterhalt des Fondsvermögens. Der NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Anteile offener Fonds mit weltweiter Ausrichtung, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien, Aktien und/oder Anleihen (Mischfonds), Genussscheinen, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikaten, Immobilien, Geldmarktinstrumenten und/oder Edelmetallen anlegen.
Factsheet: NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds TF A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds TF A |
| ISIN / WKN: | LU0438890526 / A0X9BB |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | EURIBOR (EUR) 3 MONATE |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 14,61 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.03.2023 | 96.04 EUR | |
| 22.03.2023 | 95.97 EUR | |
| 21.03.2023 | 95.79 EUR | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 106.92 EUR | 106,92 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.81 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.01 |
| 1 Jahr | 1.26 |
| 3 Jahre | -3.50 |
| 5 Jahre | -9.76 |
| 10 Jahre | -5.24 |
| seit Auflegung | -3.66 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Eurizon Fd-Azioni Strat. | 9,1% |
|---|---|
| Nordlux Pro Fdmgt-N.ESG ... | 7,5% |
| Twelve Cat Bond Fund Reg... | 7,4% |
| Plenum CAT Bond Fund Inh... | 7,4% |
| Schroder GAIA-Schr.GAIA ... | 7,3% |
| Nordlux Pro Fdmgt-Nordlu... | 7,2% |
| Swissc.ETF Pre.Met.-Phys... | 7,2% |
| Nordlux Pro Fdmgt-Nordlu... | 6,7% |
| iShs EO H.Yield Corp Bd ... | 5,8% |
| JSS IF-JSS Twe.Su.Insu.B... | 5,8% |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 66,2% |
|---|---|
| Irland | 13,3% |
| Liechtenstein | 12,5% |
| Schweiz | 7,2% |
| Kasse | 0,9% |
| Welt | 0,0% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 99,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,9% |
Stand: 28.02.2023
Über den NORD/LB Lux Umbrella Fonds NORD/LB Horizont Fonds
(LU0438890526, A0X9BB)
Der NORD/LB Lux Umbrella NORD/LB Horizont (LU0438890526, A0X9BB) wurde am 01.10.2009 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,61 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,26. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am EURIBOR (EUR) 3 MONATE. Weiterführende Links:
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