Ninety One GSF Global Franchise Fund A Acc USD
ISIN: LU0426412945 WKN: A0RNDH
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 06.12.2025 05:01
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
99.76 USD-0.33 USD
-0.33 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fondskurse
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF Global Franchise Fund A Acc USD ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Ninety One GSF Global Franchise Fund A Acc USD investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
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Factsheet: Ninety One GSF Global Franchise Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Ninety One GSF Global Franchise Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0426412945 / A0RNDH |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr Clyde Rossouw |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Konsum |
| Benchmark: | MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7.700,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.07.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 105,01 USD | 99.76 USD | 04.12.2025 |
| 105,36 USD | 100.09 USD | 03.12.2025 |
| 105,12 USD | 99.86 USD | 02.12.2025 |
| .......... | ||
| 30.66 USD | 03.07.2012 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,65 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,00 % |
| 1 Jahr | 8,43 % |
| 3 Jahre | 32,99 % |
| 5 Jahre | 54,64 % |
| 10 Jahre | 126,59 % |
| seit Auflegung | 499,41 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Global Franchise Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VISA INC | 8,7 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,8 % |
| ASML HOLDING NV | 7,8 % |
| ALPHABET INC | 5,2 % |
| PHILIP MORRIS INTERNATIO | 5,1 % |
| Booking Holdings Inc | 5,0 % |
| NetEase Inc | 4,6 % |
| Autodesk Inc | 4,4 % |
| INTUIT INC | 4,2 % |
| Electronic Arts Inc | 4,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 33,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 18,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 13,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,9 % |
| Industrie / Investitions... | 2,7 % |
| Kasse | 2,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 67,0 % |
|---|---|
| Europa | 18,7 % |
| Emerging Markets | 6,4 % |
| Großbritannien | 3,4 % |
| Welt | 2,5 % |
| Kasse | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities EUR A Acc (LU0279459456, A0MNPW)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
Über den Ninety One GSF Global Franchise Fund
(LU0426412945, A0RNDH)
Der Ninety One GSF Global Franchise Fund (LU0426412945, A0RNDH) wurde am 03.07.2009 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Konsum. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.700,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Clyde Rossouw betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,43. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011). Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.