Anlagestrategie: Der Fidelity Gbl Multi Asset ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Fidelity Gbl Multi Asset Def A Acc EUR |
ISIN / WKN: | LU0393653166 / A0RBYJ |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Nick Peters, Herr Kevin O |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 50% MLEMU LarCap InGr,25% 7 day EUR LIBID,15% MSCI World Index,5% Dow Jo-UBS Commodity,5% FTSE EP/NA Developed |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 50,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.01.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.03.2023 | 12,05 EUR | 11.64 EUR |
21.03.2023 | 12,07 EUR | 11.66 EUR |
20.03.2023 | 12,04 EUR | 11.63 EUR |
.......... | ||
26.01.2009 | 9.91 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.18 |
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6 Monate | -2.82 |
1 Jahr | -10.39 |
3 Jahre | -14.75 |
5 Jahre | -7.05 |
10 Jahre | -2.17 |
seit Auflegung | 17.30 |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC | 24,2% |
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GERMANY FEDERAL REPUBLIC... | 23,9% |
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY | 6,2% |
UNITED KINGDOM G.B.&N.IR... | 5,0% |
BARC CXPHY539 5.0% 12/20/27 | 3,5% |
UST BILLS 0% 03/02/2023 | 0,8% |
UST BILLS 0% 02/23/2023 | 0,8% |
UST BILLS 0% 02/09/2023 | 0,8% |
iShares Physical Gold ETC | 0,7% |
Microsoft Corp | 0,4% |
Welt | 99,1% |
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Nordamerika | 0,9% |
gemischt | 70,6% |
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Renten | 24,1% |
Aktien | 5,3% |
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