Fidelity Gbl Multi Asset Def A Acc EUR
ISIN: LU0393653166 WKN: A0RBYJ
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 28.09.2023
11.67 EUR-0.03 EUR
-0.26 %
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Quelle: Fidelity Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Gbl Multi Asset ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Gbl Multi Asset Def A Acc EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Gbl Multi Asset Def A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0393653166 / A0RBYJ |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Nick Peters, Herr Kevin O |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 50% MLEMU LarCap InGr,25% 7 day EUR LIBID,15% MSCI World Index,5% Dow Jo-UBS Commodity,5% FTSE EP/NA Developed |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 45,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.01.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 11.67 EUR | 28.09.2023 | |
| 12,11 EUR | 11.70 EUR | 27.09.2023 |
| 12,12 EUR | 11.71 EUR | 26.09.2023 |
| .......... | ||
| 9.91 EUR | 26.01.2009 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.85 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.53 |
| 1 Jahr | -6.74 |
| 3 Jahre | -11.43 |
| 5 Jahre | -14.75 |
| 10 Jahre | -2.84 |
| seit Auflegung | 16.20 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Gbl Multi Asset Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC | 22,4% |
|---|---|
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC... | 19,4% |
| ASSENAGON ALPHA VOLATILITY | 7,1% |
| UNITED KINGDOM G.B.&N.IR... | 5,6% |
| UST NOTES 3.75% 05/31/2030 | 2,5% |
| CGSW CXPHY540 5.0% 06/20/28 | 2,1% |
| iShares Physical Gold ETC | 2,0% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF... | 1,0% |
| UST BILLS 0% 08/24/2023 | 0,9% |
| UST BILLS 0% 08/03/2023 | 0,9% |
Länderaufteilung
| Welt | 99,4% |
|---|---|
| Nordamerika | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 68,9% |
|---|---|
| Renten | 27,2% |
| Aktien | 3,9% |
Stand: 30.06.2023
Über den Fidelity Gbl Multi Asset Fonds (A0RBYJ | LU0393653166)
Der Fidelity Gbl Multi Asset (LU0393653166, A0RBYJ) wurde am 19.01.2009 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 45,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Peters, Herr Kevin O betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MLEMU LarCap InGr,25% 7 day EUR LIBID,15% MSCI World Index,5% Dow Jo-UBS Commodity,5% FTSE EP/NA Developed.Weiterführende Links:
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