A0RM73 | LU0370787193
Fidelity Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
31.59 EUR
+0.03 EUR
+0.10 %
+0.10 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel sind relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalerträge. Der Fidelity Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fidelity Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseFidelity Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0370787193
WKN:
A0RM73
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,05% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,36%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
32.70 EUR
Rücknahme-Kurs:
31.59 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Fondsmanager:
Herr David Simner, Herr Jeremy Church
Fondsvolumen:
324,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.06.2009
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 21.01.2019Verkaufsprospekt vom 31.10.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2018
Halbjahresbericht vom 31.10.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.10% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.77% |
| 1 Jahr | -0.99% |
| 3 Jahre | 6.28% |
| 5 Jahre | 15.55% |
| seit Auflegung | 70.26% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Europa | 98,2% |
|---|---|
| Kasse | 1,8% |
Branchenaufteilung
| Banken | 52,7% |
|---|---|
| Versicherungen | 15,8% |
| Immobilien | 7,8% |
| Industrie / Investitions | 5,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,3% |
| Versorger | 3,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,7% |
| Divers | 2,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,1% |
| Kasse | 1,8% |
Größte Fondswerte
| BNPSA STEP 03/20/26 REGS | 5,6% |
|---|---|
| 4.75% GS 10/12/21 LT2 | 4,9% |
| 2% NATIONWIDE /VAR 07/25 | 4,1% |
| 6.95% UNICREDIT SPA 10/2... | 4,0% |
| 2.75% CAIXABANK SA 7/14/... | 4,0% |
| 6.125% AVIVA PLC 05/07/2... | 3,7% |
| 7.75% ASSICURAZ GEN EMTN... | 3,4% |
| 1.375% GRAND CITY PRP 8/... | 3,4% |
| 1.875% KBC GRP VAR 3/27 ... | 3,4% |
| 1.5% AIB GROUP PLC 3/29/... | 3,1% |
Aufteilung
| Renten | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
| gemischt | 0,0% |
| Optionsscheine/Futures | 0,0% |
Stand: 31.08.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .