Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite A
ISIN: LU0349308998 WKN: A0NEGP
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 29.11.2023
13.21 EUR+0.04 EUR
+0.30 %
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Quelle: LRI Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
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Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite ist ein attraktiver Ertrag in Euro bei moderatem Risiko. Der Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite legt mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offenen internationalen Renten-, Misch- und Geldmarktfonds an, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Das Fondsvermögen darf auch in offene Aktienfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.
Factsheet: Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite A |
| ISIN / WKN: | LU0349308998 / A0NEGP |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 17,69 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 13,68 EUR | 13.21 EUR | 29.11.2023 |
| 13,64 EUR | 13.17 EUR | 28.11.2023 |
| 13,65 EUR | 13.18 EUR | 27.11.2023 |
| .......... | ||
| 10.17 EUR | 20.05.2008 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.38 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.24 |
| 1 Jahr | 3.47 |
| 3 Jahre | 4.71 |
| 5 Jahre | 9.16 |
| 10 Jahre | 18.11 |
| seit Auflegung | 31.10 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 65,3% |
|---|---|
| Aktien | 34,7% |
Stand: 29.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- FOS Rendite und Nachhaltigkeit A (DE000DWS0XF8, DWS0XF)
- Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Fidelity Global Technology Fund A EUR (LU0099574567, 921800)
- Schroder ISF US Smaller Companies A Dis (LU0012050646, 972370)
Über den Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite
(LU0349308998, A0NEGP)
Der Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite (LU0349308998, A0NEGP) wurde am 02.05.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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