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» Fonds » LRI » Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite A

Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite A
ISIN: LU0349308998 WKN: A0NEGP

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 12.05.2025 11:27


Aktueller Kurs:
vom 07.05.2025
14.53 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fonds Kurse

Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!


Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite ist ein attraktiver Ertrag in Euro bei moderatem Risiko. Der Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite legt mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offenen internationalen Renten-, Misch- und Geldmarktfonds an, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Das Fondsvermögen darf auch in offene Aktienfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.

Factsheet: Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite A Kurs Chart

Chart: Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite A (A0NEGP LU0349308998)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite A
ISIN / WKN:LU0349308998 / A0NEGP
Investmentgesellschaft:LRI
Fondsmanager:Swiss Rock Asset Management AG
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:20,12 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.05.2008
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
07.05.202515,04 EUR14.53 EUR
06.05.202515,04 EUR14.53 EUR
05.05.202515,05 EUR14.54 EUR
..........
20.05.200810.17 EUR
Es liegen historische Kurse vom 20.05.2008 bis zum 07.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,59%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4,32 %
6 Monate-3,41 %
1 Jahr0,57 %
3 Jahre5,11 %
5 Jahre19,56 %
10 Jahre13,35 %
seit Auflegung41,80 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt90,0 %
Schweiz10,0 %

Vermögensaufteilung

Renten65,5 %
Aktienfonds34,5 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
  • Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
  • FOS Rendite und Nachhaltigkeit A (DE000DWS0XF8, DWS0XF)
  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
  • Fidelity Global Technology Fund A EUR (LU0099574567, 921800)
  • Schroder ISF US Smaller Companies Impact A Dis (LU0012050646, 972370)

Über den Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite
(LU0349308998, A0NEGP)

Der Swiss Rock Lux Dachfonds Rendite (LU0349308998, A0NEGP) wurde am 02.05.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,57. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht LRI Fonds
  • LRI Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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