SEB Danish Mortgage Bond Fund RC EUR
ISIN: LU0337316391 WKN: A0NB6X
Fondsgesellschaft: SEB Investmentgesellschaft Fonds-Typ: Rentenfonds International PfandbriefeAktueller Kurs: vom 29.03.2023
117.76 EUR-0.26 EUR
-0.22 %
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Quelle: SEB Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des SEB Danish Mortgage Bond Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden. Der SEB Danish Mortgage Bond Fund investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von AAA bis mindestens BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investments, PRI) berücksichtigt.
Factsheet: SEB Danish Mortgage Bond Fund RC EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | SEB Danish Mortgage Bond Fund RC EUR |
| ISIN / WKN: | LU0337316391 / A0NB6X |
| Investmentgesellschaft: | SEB |
| Fondsmanager: | Herr Lars Juelskjaer |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Benchmark: | 75% Nykredit Danish Mort,25% BB Series EDenmark |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.604,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.02.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.03.2023 | 117.76 EUR | |
| 28.03.2023 | 118.02 EUR | |
| 27.03.2023 | 118.08 EUR | |
| .......... | ||
| 24.06.2008 | 98,76 EUR | 95.89 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.92 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.24 |
| 1 Jahr | -16.75 |
| 3 Jahre | -24.95 |
| 5 Jahre | -19.89 |
| 10 Jahre | -10.70 |
| seit Auflegung | 15.06 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SEB Danish Mortgage Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Denmark Government Bond | 6,2% |
|---|---|
| BRFkredit A/S 1.000% 501001 | 5,7% |
| Realkredit Danmark A/S 1... | 5,5% |
| Nordea Kredit Realkredit... | 4,4% |
| Nykredit Realkredit 3.50... | 3,8% |
| Denmark Government Bond ... | 3,2% |
| Realkredit Danmark A/S 1... | 3,1% |
Vermögensaufteilung
| Pfandbriefe | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2022
Über den SEB Danish Mortgage Bond Fund
(LU0337316391, A0NB6X)
Der SEB Danish Mortgage Bond Fund (LU0337316391, A0NB6X) wurde am 15.02.2008 von der Fondsgesellschaft SEB Investmentgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.604,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Lars Juelskjaer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% Nykredit Danish Mort,25% BB Series EDenmark. Weiterführende Links:
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