Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A
ISIN: LU0337150725 WKN: A0M97M
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapBitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ist langfristiger Wertzuwachs. Der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. In diesem Zusammenhang bedeutet anerkanntes Land ein Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und alle anderen Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens.
Factsheet: Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A Kurs Chart

Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
25.05.2022 | 27.09 EUR | 28,52 EUR |
24.05.2022 | 26.78 EUR | 28,19 EUR |
23.05.2022 | 27.07 EUR | 28,50 EUR |
.......... | ||
21.05.2008 | 10.53 EUR |
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2.78% |
---|---|
6 Monate | -1.14% |
1 Jahr | 10.46% |
3 Jahre | 39.32% |
5 Jahre | 54.84% |
10 Jahre | 177.15% |
seit Auflegung | 186.30% |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corporation | 5,6% |
---|---|
Apple Inc. | 3,5% |
Amazon.com, Inc. | 2,3% |
NVIDIA Corporation | 1,9% |
Alphabet Inc. Class A | 1,4% |
Tesla Inc | 1,2% |
Home Depot, Inc. | 1,1% |
Alphabet Inc. Class C | 1,1% |
Nestle S.A. | 1,0% |
Bank of America Corp | 0,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 23,1% |
---|---|
Finanzen | 15,2% |
Konsumgüter zyklisch | 12,1% |
Gesundheit / Healthcare | 10,9% |
Industrie / Investitions | 9,5% |
Konsumgüter | 8,0% |
Telekommunikationsdienst... | 7,6% |
Divers | 6,5% |
Grundstoffe | 3,6% |
Energie | 3,5% |
Länderaufteilung
USA | 67,5% |
---|---|
Japan | 6,0% |
Welt | 5,6% |
Kanada | 4,3% |
Großbritannien | 4,1% |
Frankreich | 3,7% |
Schweiz | 3,0% |
Australien | 2,0% |
Niederlande | 1,9% |
Deutschland | 1,9% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,0% |
---|
Über den Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds (A0M97M | LU0337150725)
Der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt (LU0337150725, A0M97M) wurde am 03.03.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 85,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,46%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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