Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A
ISIN: LU0337150725 WKN: A0M97M
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapBitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ist langfristiger Wertzuwachs. Der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. In diesem Zusammenhang bedeutet anerkanntes Land ein Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und alle anderen Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens.
Factsheet: Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A |
| ISIN / WKN: | LU0337150725 / A0M97M |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 79,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.03.2023 | 26.38 EUR | 27,77 EUR |
| 27.03.2023 | 26.48 EUR | 27,88 EUR |
| 24.03.2023 | 26.45 EUR | 27,85 EUR |
| .......... | ||
| 21.05.2008 | 10.53 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.73 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.91 |
| 1 Jahr | -0.55 |
| 3 Jahre | 34.05 |
| 5 Jahre | 49.35 |
| 10 Jahre | 132.65 |
| seit Auflegung | 173.60 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corporation | 5,2% |
|---|---|
| Apple Inc. | 4,1% |
| Home Depot, Inc. | 1,2% |
| Amazon.com, Inc. | 1,1% |
| Alphabet Inc. Class A | 1,1% |
| Nestle S.A. | 0,9% |
| Johnson & Johnson | 0,9% |
| Exxon Mobil Corporation | 0,9% |
| Chevron Corporation | 0,8% |
| Bank of America Corp | 0,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,2% |
|---|---|
| Finanzen | 15,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,3% |
| Industrie / Investitions | 11,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,2% |
| Energie | 5,2% |
| Divers | 5,2% |
| Grundstoffe | 3,2% |
Länderaufteilung
| USA | 67,3% |
|---|---|
| Welt | 6,2% |
| Japan | 5,7% |
| Kanada | 5,0% |
| Großbritannien | 4,0% |
| Frankreich | 3,4% |
| Schweiz | 2,9% |
| Australien | 2,1% |
| Deutschland | 2,0% |
| Niederlande | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.12.2022
Über den Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds (A0M97M | LU0337150725)
Der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt (LU0337150725, A0M97M) wurde am 03.03.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 79,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,55. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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