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» Fonds » LRI » Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A

Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A
ISIN: LU0337150725 WKN: A0M97M

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:52


Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
35.14 EUR+0.32 EUR
+0.92 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: LRI Fondskurse

Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!


Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.

Factsheet: Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A Kurs Chart

Chart: Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A (A0M97M LU0337150725)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A
ISIN / WKN:LU0337150725 / A0M97M
Investmentgesellschaft:LRI
Fondsmanager:Swiss Rock Asset Management AG
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:106,66 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:03.03.2008
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
36,99 EUR35.14 EUR08.05.2025
36,66 EUR34.82 EUR07.05.2025
36,61 EUR34.78 EUR06.05.2025
..........
10.53 EUR21.05.2008
Es liegen historische Kurse vom 21.05.2008 bis zum 08.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
ebase Depot Ja100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,31%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,03%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-9,07 %
6 Monate-8,69 %
1 Jahr-1,57 %
3 Jahre12,50 %
5 Jahre72,76 %
10 Jahre86,19 %
seit Auflegung232,90 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NVIDIA Corporation4,7 %
Microsoft Corporation4,6 %
Apple Inc.3,8 %
Amazon.com, Inc.2,3 %
BROADCOM INC.1,3 %
Alphabet Inc. Class A1,2 %
Visa Inc. Class A1,1 %
META PLATFORMS INC CLASS A1,0 %
Home Depot, Inc.1,0 %
Alphabet Inc. Class C0,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie27,3 %
Finanzen17,8 %
Industrie / Investitions11,0 %
Konsumgüter zyklisch9,5 %
Gesundheit / Healthcare9,5 %
Telekommunikationsdienst...6,4 %
Divers5,9 %
Konsumgüter5,8 %
Energie4,1 %
Grundstoffe2,7 %

Länderaufteilung

USA67,6 %
Welt6,6 %
Japan5,8 %
Kanada4,9 %
Großbritannien3,7 %
Deutschland3,1 %
Schweiz2,7 %
Frankreich2,5 %
Australien1,9 %
Italien1,2 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds (A0M97M | LU0337150725)

Der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt (LU0337150725, A0M97M) wurde am 03.03.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 106,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht LRI Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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