Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ist langfristiger Wertzuwachs. Der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. In diesem Zusammenhang bedeutet anerkanntes Land ein Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und alle anderen Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A |
ISIN / WKN: | LU0337150725 / A0M97M |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 79,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.03.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
28.03.2023 | 26.38 EUR | 27,77 EUR |
27.03.2023 | 26.48 EUR | 27,88 EUR |
24.03.2023 | 26.45 EUR | 27,85 EUR |
.......... | ||
21.05.2008 | 10.53 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.73 |
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6 Monate | -2.91 |
1 Jahr | -0.55 |
3 Jahre | 34.05 |
5 Jahre | 49.35 |
10 Jahre | 132.65 |
seit Auflegung | 173.60 |
Microsoft Corporation | 5,2% |
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Apple Inc. | 4,1% |
Home Depot, Inc. | 1,2% |
Amazon.com, Inc. | 1,1% |
Alphabet Inc. Class A | 1,1% |
Nestle S.A. | 0,9% |
Johnson & Johnson | 0,9% |
Exxon Mobil Corporation | 0,9% |
Chevron Corporation | 0,8% |
Bank of America Corp | 0,7% |
Informationstechnologie | 23,2% |
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Finanzen | 15,8% |
Gesundheit / Healthcare | 13,3% |
Industrie / Investitions | 11,2% |
Konsumgüter zyklisch | 10,4% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3% |
Telekommunikationsdienst... | 5,2% |
Energie | 5,2% |
Divers | 5,2% |
Grundstoffe | 3,2% |
USA | 67,3% |
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Welt | 6,2% |
Japan | 5,7% |
Kanada | 5,0% |
Großbritannien | 4,0% |
Frankreich | 3,4% |
Schweiz | 2,9% |
Australien | 2,1% |
Deutschland | 2,0% |
Niederlande | 1,4% |
Aktien | 100,0% |
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