HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C
ISIN: LU0283739885 WKN: A0MUZ1
Fondsgesellschaft: HSBC Trinkaus Fonds-Typ: Strategiefonds International Renten-Strategie Multi-StrategyAktueller Kurs: vom 28.09.2023
13.59 USD-0.04 USD
-0.29 %
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Quelle: HSBC Trinkaus Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der HSBC GIF GEM Debt Total Return investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C |
| ISIN / WKN: | LU0283739885 / A0MUZ1 |
| Investmentgesellschaft: | HSBC Trinkaus |
| Fondsmanager: | Herr Hugo Novaro |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 126,56 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.06.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 13.59 USD | |
| 27.09.2023 | 13.63 USD | |
| 26.09.2023 | 13.67 USD | |
| .......... | ||
| 18.06.2007 | 10,55 USD | 10.00 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,10% (3,01% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.68 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.37 |
| 1 Jahr | 0.05 |
| 3 Jahre | -3.19 |
| 5 Jahre | 4.13 |
| 10 Jahre | 24.04 |
| seit Auflegung | 72.80 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HSBC GIF GEM Debt Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| QATAR STATE OF 3,375 14/ | 4,7% |
|---|---|
| MEXICAN BONOS 7,500 03/0... | 4,5% |
| BRAZIL NTN-F 9,762 01/01/25 | 3,1% |
| COMISION FEDERAL 4,875 1... | 2,2% |
| US TREASURY N/B 4,000 15... | 2,2% |
| EMPRESA NACIONAL 3,750 0... | 1,7% |
| TESORERIA PESOS 5,300 01... | 1,6% |
| SASOL FINANCING 8,750 03... | 1,6% |
| ECOPETROL SA 8,875 13/01/33 | 1,4% |
| FS LUX SARL 10,000 15/12/25 | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 43,4% |
|---|---|
| Kasse | 20,1% |
| Energie | 15,6% |
| Finanzen | 8,0% |
| Versorger | 4,5% |
| Grundstoffe | 2,8% |
| Telekommunikationsdienst | 2,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,1% |
| Industrie / Investitions... | 1,0% |
Länderaufteilung
| USA | 22,4% |
|---|---|
| Kasse | 20,1% |
| Welt | 12,4% |
| Mexiko | 9,1% |
| Chile | 5,4% |
| Katar | 5,2% |
| Indonesien | 5,1% |
| Brasilien | 4,9% |
| Malaysia | 4,8% |
| Polen | 4,2% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 79,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 20,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den HSBC GIF GEM Debt Total Return Fonds (A0MUZ1 | LU0283739885)
Der HSBC GIF GEM Debt Total Return (LU0283739885, A0MUZ1) wurde am 18.06.2007 von der Fondsgesellschaft HSBC Trinkaus aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Multi-Strategy. Das Fondsvolumen belief sich auf 126,56 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Hugo Novaro betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.Weiterführende Links:
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