LBBW Alpha Dynamic
ISIN: LU0281806165 WKN: A0LGCU
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch Aktienanlagen zu erzielen. Er fokussiert sich auf die 600 größten Aktien in Mittel- und Westeuropa. Zusätzlich investiert er in ausgewählte liquide Titel aus Osteuropa.
Factsheet: LBBW Alpha Dynamic Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | LBBW Alpha Dynamic |
| ISIN / WKN: | LU0281806165 / A0LGCU |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | Herr Arndt Nicolaus, Herr Christian Schmitt |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% STOXX Europe 600 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7,20 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.11.2024 | 78.41 EUR | 82,33 EUR |
| 27.11.2024 | 77.94 EUR | 81,84 EUR |
| 26.11.2024 | 78.16 EUR | 82,07 EUR |
| .......... | ||
| 08.05.2007 | 52.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,53 % |
| 1 Jahr | 21,28 % |
| 3 Jahre | 6,90 % |
| 5 Jahre | 27,42 % |
| 10 Jahre | 70,27 % |
| seit Auflegung | 54,45 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LBBW Alpha Dynamic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 23,5 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,6 % |
| Versicherungen | 13,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,7 % |
| Chemie | 6,8 % |
| Technologie | 6,4 % |
| Versorger | 5,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,8 % |
| Grundstoffe | 5,3 % |
| Divers | 4,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 31,2 % |
|---|---|
| Schweiz | 22,9 % |
| Frankreich | 10,9 % |
| Welt | 9,7 % |
| Niederlande | 9,5 % |
| Luxemburg | 8,1 % |
| Schweden | 7,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.05.2024
Über den LBBW Alpha Dynamic Fonds (A0LGCU | LU0281806165)
Der LBBW Alpha Dynamic (LU0281806165, A0LGCU) wurde am 02.04.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,20 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Herr Arndt Nicolaus, Herr Christian Schmitt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% STOXX Europe 600 Index.Weiterführende Links:
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