Anlagestrategie: Der HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R |
ISIN / WKN: | LU0277940762 / A0LFYM |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fondsmanager: | HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 18,69 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.01.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.03.2023 | 93.70 EUR | 98,39 EUR |
22.03.2023 | 93.08 EUR | 97,73 EUR |
21.03.2023 | 94.57 EUR | 99,30 EUR |
.......... | ||
06.02.2007 | 90.43 EUR | 94,95 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.76 |
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6 Monate | 3.46 |
1 Jahr | -9.28 |
3 Jahre | 3.96 |
5 Jahre | 8.53 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 0.00 |
Venezuela, Boliv. Republ | 5,9% |
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Bundesrep.Deutschland An... | 5,1% |
BASF SE O.Anl.v.2017(202... | 5,0% |
United States of America... | 4,9% |
Shop Apotheke Europe N.V... | 4,3% |
ams-OSRAM AG EO-Zero Con... | 3,0% |
NVR Inc. Registered Shar... | 1,7% |
Adobe Inc. Registered Sh... | 1,6% |
Progressive Corp. Regist... | 1,5% |
Münchener Rückvers.-Ges.... | 1,4% |
USA | 36,6% |
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Deutschland | 16,3% |
Kasse | 9,6% |
Venezuela | 6,2% |
Niederlande | 5,7% |
Kanada | 4,0% |
Japan | 3,8% |
Österreich | 3,0% |
Schweiz | 2,8% |
Cayman Islands | 2,1% |
gemischt | 90,4% |
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Geldmarkt/Kasse | 9,6% |
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