Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » LRI » HWB Umbrella Fund PORTFOLIO Plus Fonds R

HWB Umbrella Fund PORTFOLIO Plus Fonds R
WKN: A0LFYM | ISIN: LU0277940762

Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
100.17 EUR+0.24 EUR
+0.24 %
Quelle: LRI Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der HWB Umbrella Fund PORTFOLIO Plus Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Factsheet: HWB Umbrella Fund PORTFOLIO Plus Fonds R Kurs Chart

Chart: HWB Umbrella Fund PORTFOLIO Plus Fonds R (A0LFYM LU0277940762)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0277940762 / A0LFYM
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
29,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
105.18 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
100.17 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,33%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,85%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.14%
6 Monate0.26%
1 Jahr11.15%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund PORTFOLIO Plus Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien77,0%
Wandelanleihen17,2%
Geldmarkt/Kasse8,3%
gemischt-2,5%
Stand: 31.10.2020

Anleger im HWB Umbrella Fund PORTFOLIO Plus R besitzen auch Anteile am:

Über den HWB Umbrella Fund PORTFOLIO Plus Fonds (A0LFYM | LU0277940762)

Der HWB Umbrella Fund PORTFOLIO Plus (LU0277940762) wurde am 02.01.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,32 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,15%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .