HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R
ISIN: LU0277940762 WKN: A0LFYM
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 23.03.2023
93.70 EUR+0.62 EUR
+0.67 %
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Quelle: LRI Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Factsheet: HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R |
| ISIN / WKN: | LU0277940762 / A0LFYM |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 18,69 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.03.2023 | 93.70 EUR | 98,39 EUR |
| 22.03.2023 | 93.08 EUR | 97,73 EUR |
| 21.03.2023 | 94.57 EUR | 99,30 EUR |
| .......... | ||
| 06.02.2007 | 90.43 EUR | 94,95 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.76 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.46 |
| 1 Jahr | -9.28 |
| 3 Jahre | 3.96 |
| 5 Jahre | 8.53 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Venezuela, Boliv. Republ | 5,9% |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland An... | 5,1% |
| BASF SE O.Anl.v.2017(202... | 5,0% |
| United States of America... | 4,9% |
| Shop Apotheke Europe N.V... | 4,3% |
| ams-OSRAM AG EO-Zero Con... | 3,0% |
| NVR Inc. Registered Shar... | 1,7% |
| Adobe Inc. Registered Sh... | 1,6% |
| Progressive Corp. Regist... | 1,5% |
| Münchener Rückvers.-Ges.... | 1,4% |
Länderaufteilung
| USA | 36,6% |
|---|---|
| Deutschland | 16,3% |
| Kasse | 9,6% |
| Venezuela | 6,2% |
| Niederlande | 5,7% |
| Kanada | 4,0% |
| Japan | 3,8% |
| Österreich | 3,0% |
| Schweiz | 2,8% |
| Cayman Islands | 2,1% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 90,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,6% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Bakersteel Global Funds Electrum Fund A2 EUR (LU0229009351, A0F6BP)
- HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio R (LU0277941570, A0LFYL)
- Flossbach von Storch Multi Asset Growth R (LU0323578491, A0M43Y)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- Tri Style Fund VT (AT0000701172, 798617)
- ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR (LU0319572730, A0M003)
Über den HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds
(LU0277940762, A0LFYM)
Der HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus (LU0277940762, A0LFYM) wurde am 02.01.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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