HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R
ISIN: LU0277940762 WKN: A0LFYM
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 13:06
Aktueller Kurs:
vom 14.05.2025
vom 14.05.2025
121.74 EUR-0.21 EUR
-0.17 %
-0.17 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: 1741 Fund Services S.A. Fondspreise
Quelle: 1741 Fund Services S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R |
| ISIN / WKN: | LU0277940762 / A0LFYM |
| Investmentgesellschaft: | 1741 Fund Services S.A. |
| Fondsmanager: | HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 14.05.2025 | 127,83 EUR | 121.74 EUR |
| 13.05.2025 | 128,05 EUR | 121.95 EUR |
| 12.05.2025 | 128,01 EUR | 121.91 EUR |
| .......... | ||
| 06.02.2007 | 94,95 EUR | 90.43 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,13 % |
| 1 Jahr | -0,42 % |
| 3 Jahre | 10,72 % |
| 5 Jahre | 28,42 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- HWB Umbrella Fund HWB Victoria Strategies Portfolio R (LU0277941570, A0LFYL)
Über den HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds
(LU0277940762, A0LFYM)
Der HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus (LU0277940762, A0LFYM) wurde am 02.01.2007 von der Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsmanagement wird von HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht 1741 Fund Services S.A. Fonds
- 1741 Fund Services S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .