Anlagestrategie: Anlageziel des HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds R |
ISIN / WKN: | LU0277940762 / A0LFYM |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fondsmanager: | HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 21,37 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.01.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.07.2024 | 118,37 EUR | 112.73 EUR |
24.07.2024 | 113.11 EUR | |
23.07.2024 | 119,00 EUR | 113.33 EUR |
.......... | ||
06.02.2007 | 94,95 EUR | 90.43 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,83 % |
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6 Monate | 1,08 % |
1 Jahr | 11,03 % |
3 Jahre | 2,72 % |
5 Jahre | 27,82 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Venezuela, Boliv. Republ | 8,6 % |
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UBS Group AG EO-FLR Med.... | 8,1 % |
Redcare Pharmacy N.V. EO... | 4,3 % |
ams-OSRAM AG EO-Zero Con... | 3,1 % |
Broadcom Inc. Registered... | 2,6 % |
Sinch AB Namn-Aktier o.N. | 2,0 % |
Siegfried Holding AG Nam... | 1,7 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVIC... | 1,7 % |
Marsh & McLennan Cos. In... | 1,7 % |
Berkshire Hathaway Inc. ... | 1,7 % |
USA | 42,7 % |
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Schweiz | 11,1 % |
Venezuela | 8,6 % |
Deutschland | 8,2 % |
Niederlande | 4,7 % |
Schweden | 3,7 % |
Kanada | 3,7 % |
Kasse | 3,5 % |
Österreich | 3,1 % |
Japan | 2,0 % |
gemischt | 96,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,5 % |
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