AXA WF Longevity Economy A thes EUR
ISIN: LU0266013126 WKN: A0MKS3
Aktueller Kurs:
vom 17.09.2024
vom 17.09.2024
340.22 EUR-0.75 EUR
-0.22 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXA Fondspreise
Quelle: AXA Fondspreise
Anlagestrategie: Der AXA WF Longevity Economy A thes strebt langfristige, in USD gemessene Kapitalzuwächse an, indem er in Übereinstimmung mit einem sozial verantwortlichen (SRI) Anlageansatz in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die einen Bezug zur alternden Gesellschaft und steigenden Lebenserwartung weltweit haben. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die in den Bereichen Altenpflege, Kuranwendungen und medizinische Versorgung tätig sind oder von den wachsenden Ausgaben der älteren Generation profitieren.
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Factsheet: AXA WF Longevity Economy A thes EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA WF Longevity Economy A thes EUR |
| ISIN / WKN: | LU0266013126 / A0MKS3 |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | Frau Dani Saurymper, Frau Linden Thomson |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Gesundheit / Pharma |
| Benchmark: | 100% MSCI World Health Care Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 148,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.01.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 358,93 EUR | 340.22 EUR | 17.09.2024 |
| 359,72 EUR | 340.97 EUR | 16.09.2024 |
| 359,46 EUR | 340.72 EUR | 13.09.2024 |
| .......... | ||
| 101.06 EUR | 20.06.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,45 % |
| 1 Jahr | 3,85 % |
| 3 Jahre | -2,26 % |
| 5 Jahre | 25,50 % |
| 10 Jahre | 86,04 % |
| seit Auflegung | 228,77 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Longevity Economy A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Novo Nordisk A | 3,5 % |
|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO | 3,3 % |
| Freshpet Inc | 3,0 % |
| CHARLES SCHWAB CORP | 3,0 % |
| Boston Scientific Corp | 2,8 % |
| Astrazeneca Plc | 2,8 % |
| Amundi SA | 2,8 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2,7 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis | 2,7 % |
| UBS Group AG | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 30,5 % |
|---|---|
| Divers | 29,7 % |
| Pharmazeutik | 9,6 % |
| Freizeit / Gastgewerbe / | 8,7 % |
| Banken | 5,2 % |
| Finanzen | 4,8 % |
| Haushalt | 3,6 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 3,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 3,3 % |
| Kasse | 1,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 67,0 % |
|---|---|
| Frankreich | 10,9 % |
| Schweiz | 6,2 % |
| Großbritannien | 4,3 % |
| Dänemark | 3,5 % |
| Schweden | 2,7 % |
| Deutschland | 2,4 % |
| Japan | 2,1 % |
| Kasse | 1,2 % |
| Welt | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
Stand: 31.05.2024
Über den AXA WF Longevity Economy A thes Fonds (A0MKS3 | LU0266013126)
Der AXA WF Longevity Economy A thes (LU0266013126, A0MKS3) wurde am 15.01.2007 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Gesundheit / Pharma. Das Fondsvolumen belief sich auf 148,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Dani Saurymper, Frau Linden Thomson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Health Care Index NR.Weiterführende Links:
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