Anlagestrategie: Anlageziel des HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren sowie Terminkontrakten. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD |
ISIN / WKN: | LU0234592995 / A0MU2Q |
Investmentgesellschaft: | HSBC Trinkaus |
Fondsmanager: | Herr Guillermo Osses, Frau Binqi Liu |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan ELMI Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 931,61 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.07.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
8,65 USD | 8.39 USD | 24.04.2024 |
8,68 USD | 8.42 USD | 23.04.2024 |
8,65 USD | 8.39 USD | 22.04.2024 |
.......... | ||
10,57 USD | 10.01 USD | 06.09.2007 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,10% (3,01% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,16 % |
---|---|
6 Monate | 3,24 % |
1 Jahr | 4,83 % |
3 Jahre | 5,52 % |
5 Jahre | 1,77 % |
10 Jahre | 13,58 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
BRAZIL-LTN 0,000 01/04/24 | 6,4 % |
---|---|
BRAZIL-LTN 0,000 01/07/24 | 2,4 % |
BRAZIL NTN-F 10,000 01/0 | 2,4 % |
MEXICAN BONOS 8,500 18/1... | 2,3 % |
INDONESIA GOVT 7,500 15/... | 2,1 % |
ROMANIA GOVT 5,800 26/07/27 | 2,0 % |
POLAND GOVT BOND 0,250 2... | 1,8 % |
REP SOUTH AFRICA 9,000 3... | 1,8 % |
MEXICAN BONOS 5,000 06/0... | 1,8 % |
BRAZIL NTN-F 10,000 01/0... | 1,7 % |
Staatsanleihen | 56,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 44,4 % |
gemischt | -0,6 % |
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