GREIFF special situations Fund R
WKN: A0F699 ISIN: LU0228348941 KVG: Hauck&Aufhäuser Asset Management Services S.a.r.l. Fonds-Typ: Strategiefonds International
Aktueller Kurs:
vom 19.10.2018
vom 19.10.2018
79.96 EUR
-0.11 EUR
-0.14 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Achtung Softclosing! Der Fonds kann nur noch zum vollen Ausgabeaufschlage erworben werden. Die Auswirkungen erläutert Ihnen auch gerne Ihr Vermittler.
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Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund R setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der GREIFF special situations Fund R vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Der GREIFF special situations Fund R strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0228348941
Wertpapierkennziffer:
A0F699
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Laufende Kosten:
1,95% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,30%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 19.10.2018
Ausgabe-Kurs:
83.96 EUR
Rücknahme-Kurs:
79.96 EUR
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondsvolumen:
293,4 Mio. EUR am 19.10.2018
Auflegungsdatum:
07.11.2005
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2018
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Key Investor Information Dokument (KIID) vom 15.06.2018Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.34% |
|---|---|
| 6 Monate | -3.99% |
| 1 Jahr | -3.52% |
| 3 Jahre | 12.41% |
| 5 Jahre | 23.94% |
| 10 Jahre | 46.28% |
| seit Auflegung | 60.70% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Deutschland | 78,0% |
|---|---|
| Welt | 13,5% |
| Frankreich | 2,3% |
| Italien | 2,2% |
| Tschechien | 1,7% |
| Österreich | 1,6% |
| USA | 0,7% |
Branchenaufteilung
| Divers | 58,8% |
|---|---|
| Maschinenbau | 17,4% |
| Medien / Photographie | 6,9% |
| Pharmazeutik | 5,9% |
| Immobilien | 5,8% |
| Medizinische Dienstleist | 5,3% |
Größte Fondswerte
| EUR Bankguthaben | 10,9% |
|---|---|
| Stada-Arzneimittel AG | 5,9% |
| Homag Group AG | 4,6% |
| McKesson Corp. | 4,5% |
| Diebold Nixdorf AG | 4,4% |
| Kabel Deutschland | 3,9% |
| DMG | 3,4% |
| MAN SE Pfd Shs - Non-voting | 3,2% |
| MAN SE | 3,1% |
| Paragon AG | 2,8% |
Aufteilung
| Aktien | 82,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,2% |
| Renten | 2,5% |
| gemischt | 2,1% |
Stand: 20.07.2018
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Käufer des GREIFF special situations Fund R besitzen auch die folgenden Fonds:
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Nordea 1 Stable Return Fund BP EUR (LU0227384020, A0HF3W)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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