Schroder ISF Global Cities A Acc
ISIN: LU0224508324 WKN: A0F5EP
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
vom 04.12.2025
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Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Global Cities A Acc investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
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Factsheet: Schroder ISF Global Cities A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Cities A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0224508324 / A0F5EP |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
| Benchmark: | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 41,3 Mio. USD am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 75,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 204,32 USD | 194.11 USD |
| 03.12.2025 | 204,63 USD | 194.40 USD |
| 02.12.2025 | 204,83 USD | 194.59 USD |
| .......... | ||
| 04.05.2006 | 122.70 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,30 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,70 % |
| 1 Jahr | -5,15 % |
| 3 Jahre | 7,29 % |
| 5 Jahre | 16,40 % |
| 10 Jahre | 25,91 % |
| seit Auflegung | 103,85 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Cities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Welltower Inc | 7,4 % |
|---|---|
| Prologis Inc | 5,7 % |
| Equinix Inc | 5,1 % |
| Simon Property Group Inc | 4,7 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4,7 % |
| Realty Income Corp | 4,5 % |
| Goodman Group | 3,1 % |
| Ventas Inc | 2,9 % |
| Public Storage | 2,6 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Immobilien | 95,3 % |
|---|---|
| Divers | 1,4 % |
| Informationstechnologie | 1,2 % |
| Industrie / Investitions | 1,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 62,2 % |
|---|---|
| Japan | 9,9 % |
| Australien | 6,8 % |
| Hongkong | 3,7 % |
| Großbritannien | 3,0 % |
| Deutschland | 2,8 % |
| Spanien | 2,4 % |
| Singapur | 1,9 % |
| Frankreich | 1,9 % |
| Belgien | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
Über den Schroder ISF Global Cities Fonds (A0F5EP | LU0224508324)
Der Schroder ISF Global Cities (LU0224508324, A0F5EP) wurde am 31.10.2005 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Immobilien. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,3 Mio. USD am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.