Schroder ISF Global High Yield A Acc
ISIN: LU0189893018 WKN: A0CAMC
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
61.56 USD+0.03 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global High Yield A Acc strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.
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Factsheet: Schroder ISF Global High Yield A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global High Yield A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0189893018 / A0CAMC |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Team, Frau Martha Metcalf |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% cap. (Hedged to USD) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 79,8 Mio. USD am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 16.04.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 63,46 USD | 61.56 USD |
| 03.12.2025 | 63,43 USD | 61.53 USD |
| 02.12.2025 | 63,29 USD | 61.39 USD |
| .......... | ||
| 03.06.2004 | 20,59 USD | 19.56 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,44 % |
| 1 Jahr | -0,22 % |
| 3 Jahre | 16,00 % |
| 5 Jahre | 28,38 % |
| 10 Jahre | 50,80 % |
| seit Auflegung | 214,16 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MILLENNIUM ESCROW CORP 6 | 1,5 % |
|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC 4.5000 ... | 1,3 % |
| GRIFOLS SA 7.1250 01/05/... | 1,2 % |
| AETHON UNITED BR LP 7.50... | 1,2 % |
| HUSKY INJECTION / TITAN ... | 1,1 % |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.250... | 1,1 % |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV L... | 1,0 % |
| NESCO HOLDINGS II INC 5.... | 1,0 % |
| SABRE GLBL INC 11.1250 1... | 1,0 % |
| LIFEPOINT HEALTH INC 9.8... | 1,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 76,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 17,9 % |
| Divers | 3,6 % |
| Versorger | 2,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 58,2 % |
|---|---|
| Kanada | 6,0 % |
| Großbritannien | 4,3 % |
| Italien | 3,7 % |
| Deutschland | 3,2 % |
| Frankreich | 3,1 % |
| Spanien | 2,9 % |
| Brasilien | 2,4 % |
| Luxemburg | 2,3 % |
| Schweden | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Schroder ISF Global High Yield Fonds (A0CAMC | LU0189893018)
Der Schroder ISF Global High Yield (LU0189893018, A0CAMC) wurde am 16.04.2004 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 79,8 Mio. USD am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Team, Frau Martha Metcalf betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% cap. (Hedged to USD).Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.