Fidelity Japan Value Fund A JPY
ISIN: LU0161332480 WKN: A0CA6W
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 17:35
Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
vom 19.05.2025
72443.00 JPY+0.00 JPY
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
19.05.2025: Verschmelzung in ISIN LU2908689552, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 15.05.2025,
Anlagestrategie: Der Fidelity Japan Value Fund ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Mangement des Fidelity Japan Value Fund als unterbewertet ansieht.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Japan Value Fund A JPY Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Japan Value Fund A JPY |
| ISIN / WKN: | LU0161332480 / A0CA6W |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Min Zeng |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Japan |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Japan Value Hedged to EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.232,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.01.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 72,443.00 JPY | 19.05.2025 | |
| 76.246,00 JPY | 72,443.00 JPY | 16.05.2025 |
| 75.800,00 JPY | 72,019.00 JPY | 15.05.2025 |
| .......... | ||
| 16,809.00 JPY | 01.07.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
Das VL Depot kostet: Einmalig 7 * 12 = 84 € am Ende der Sperrfrist (oder bei vorzeitiger Depotauflösung).
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | -9,12 % |
| 1 Jahr | -8,54 % |
| 3 Jahre | 15,85 % |
| 5 Jahre | 56,33 % |
| 10 Jahre | 69,06 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Japan Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HITACHI LTD | 5,5 % |
|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5,4 % |
| Sony Group Corp | 4,5 % |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC | 4,5 % |
| TOYOTA INDS CORP | 4,0 % |
| ITOCHU CORPORATION | 3,7 % |
| NEC CORP | 3,4 % |
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 3,3 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 2,9 % |
| OBAYASHI CORP | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 24,8 % |
|---|---|
| Elektronik / Elektrik | 19,5 % |
| Banken | 12,5 % |
| Bau- / Ingenieurswesen | 8,9 % |
| Versicherungen | 7,6 % |
| Transport | 7,6 % |
| Einzelhandel | 7,1 % |
| Großhandel | 5,3 % |
| Energie | 3,4 % |
| Telekommunikationsdienst | 3,3 % |
Länderaufteilung
| Japan | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
Stand: 28.02.2025
Über den Fidelity Japan Value Fund
(LU0161332480, A0CA6W)
Der Fidelity Japan Value Fund (LU0161332480, A0CA6W) wurde am 30.01.2003 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.232,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Min Zeng betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Value Hedged to EUR. Weiterführende Links:
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