Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 17:35
19.05.2025: Verschmelzung in ISIN LU2908689552, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 15.05.2025,
Anlagestrategie: Der Fidelity Japan Value Fund ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Mangement des Fidelity Japan Value Fund als unterbewertet ansieht.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity Japan Value Fund A JPY |
ISIN / WKN: | LU0161332480 / A0CA6W |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Min Zeng |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Japan |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Japan Value Hedged to EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.232,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.01.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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72,443.00 JPY | 19.05.2025 | |
76.246,00 JPY | 72,443.00 JPY | 16.05.2025 |
75.800,00 JPY | 72,019.00 JPY | 15.05.2025 |
.......... | ||
16,809.00 JPY | 01.07.2004 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -8,16 % |
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6 Monate | -9,12 % |
1 Jahr | -8,54 % |
3 Jahre | 15,85 % |
5 Jahre | 56,33 % |
10 Jahre | 69,06 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
HITACHI LTD | 5,5 % |
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SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5,4 % |
Sony Group Corp | 4,5 % |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC | 4,5 % |
TOYOTA INDS CORP | 4,0 % |
ITOCHU CORPORATION | 3,7 % |
NEC CORP | 3,4 % |
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 3,3 % |
Tokio Marine Holdings Inc | 2,9 % |
OBAYASHI CORP | 2,9 % |
Divers | 24,8 % |
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Elektronik / Elektrik | 19,5 % |
Banken | 12,5 % |
Bau- / Ingenieurswesen | 8,9 % |
Versicherungen | 7,6 % |
Transport | 7,6 % |
Einzelhandel | 7,1 % |
Großhandel | 5,3 % |
Energie | 3,4 % |
Telekommunikationsdienst | 3,3 % |
Japan | 100,0 % |
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Aktien | 99,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
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