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Fidelity Japan Value Fund A JPY
ISIN: LU0161332480 WKN: A0CA6W

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 17:35


Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025
72443.00 JPY+0.00 JPY
+0.00 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse


19.05.2025: Verschmelzung in ISIN LU2908689552, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 15.05.2025,


Anlagestrategie: Der Fidelity Japan Value Fund ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Mangement des Fidelity Japan Value Fund als unterbewertet ansieht.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Fidelity Japan Value Fund A JPY Kurs Chart

Chart: Fidelity Japan Value Fund A JPY (A0CA6W LU0161332480)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity Japan Value Fund A JPY
ISIN / WKN:LU0161332480 / A0CA6W
Investmentgesellschaft:Fidelity
Fondsmanager:Herr Min Zeng
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Japan
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI Japan Value Hedged to EUR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:1.232,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:30.01.2003
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
72,443.00 JPY19.05.2025
76.246,00 JPY72,443.00 JPY16.05.2025
75.800,00 JPY72,019.00 JPY15.05.2025
..........
16,809.00 JPY01.07.2004
Es liegen historische Kurse vom 01.07.2004 bis zum 19.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Fondsdepot Bank Ja100%Ausgewählt
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr

Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.

Das VL Depot kostet: Einmalig 7 * 12 = 84 € am Ende der Sperrfrist (oder bei vorzeitiger Depotauflösung).

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,25% (4,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,92%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-8,16 %
6 Monate-9,12 %
1 Jahr-8,54 %
3 Jahre15,85 %
5 Jahre56,33 %
10 Jahre69,06 %
seit Auflegung0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Japan Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

HITACHI LTD5,5 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP5,4 %
Sony Group Corp4,5 %
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC4,5 %
TOYOTA INDS CORP4,0 %
ITOCHU CORPORATION3,7 %
NEC CORP3,4 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD3,3 %
Tokio Marine Holdings Inc2,9 %
OBAYASHI CORP2,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers24,8 %
Elektronik / Elektrik19,5 %
Banken12,5 %
Bau- / Ingenieurswesen8,9 %
Versicherungen7,6 %
Transport7,6 %
Einzelhandel7,1 %
Großhandel5,3 %
Energie3,4 %
Telekommunikationsdienst3,3 %

Länderaufteilung

Japan100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,8 %
Geldmarkt/Kasse0,2 %
Stand: 28.02.2025

Über den Fidelity Japan Value Fund
(LU0161332480, A0CA6W)

Der Fidelity Japan Value Fund (LU0161332480, A0CA6W) wurde am 30.01.2003 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.232,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Min Zeng betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Value Hedged to EUR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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