Schroder ISF European Value A Acc
ISIN: LU0161305163 WKN: 213706
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.03.2026 20:37
vom 19.03.2026
-1.89 %
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Schroder ISF European Value A Acc strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds hält normalerweise 3070 Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
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Factsheet: Schroder ISF European Value A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF European Value A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0161305163 / 213706 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Lyddon |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 102,5 Mio. EUR am 19.03.2026 |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 19.03.2026 | 113,24 EUR | 107.57 EUR |
| 18.03.2026 | 115,42 EUR | 109.64 EUR |
| 17.03.2026 | 116,50 EUR | 110.67 EUR |
| .......... | ||
| 03.06.2004 | 29,60 EUR | 28.12 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,32 % |
| 1 Jahr | 25,70 % |
| 3 Jahre | 43,82 % |
| 5 Jahre | 89,45 % |
| 10 Jahre | 126,67 % |
| seit Auflegung | 486,97 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF European Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Societe Generale SA | 2,2 % |
|---|---|
| ABN AMRO Bank NV | 2,2 % |
| GSK PLC | 2,1 % |
| APERAM SA | 2,0 % |
| Rio Tinto PLC | 2,0 % |
| Sanofi SA | 2,0 % |
| Roche Holding AG | 2,0 % |
| Continental AG | 2,0 % |
| Nokian Renkaat Oyj | 2,0 % |
| Jungheinrich AG | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 18,4 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 13,1 % |
| Finanzen | 10,8 % |
| Industrie / Investitions | 10,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,7 % |
| Energie | 9,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,3 % |
| Immobilien | 4,5 % |
| Divers | 4,2 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 22,6 % |
|---|---|
| Frankreich | 18,1 % |
| Großbritannien | 12,3 % |
| USA | 7,6 % |
| Schweiz | 4,6 % |
| Europa | 4,2 % |
| Finnland | 3,6 % |
| Niederlande | 3,6 % |
| Norwegen | 3,5 % |
| Luxemburg | 3,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,2 % |
Über den Schroder ISF European Value Fonds (213706 | LU0161305163)
Der Schroder ISF European Value (LU0161305163, 213706) wurde am 31.01.2003 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 102,5 Mio. EUR am 19.03.2026. Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Lyddon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 25,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Index NR.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.