ME Fonds Special Values A
ISIN: LU0150613833 WKN: 663307
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
3446.76 EUR-12.20 EUR
-0.35 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des ME Fonds Special Values A ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der ME Fonds Special Values A investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ME Fonds Special Values A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ME Fonds Special Values A |
| ISIN / WKN: | LU0150613833 / 663307 |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept Fund Management |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Markus Elsässer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 89,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.07.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 3.619,10 EUR | 3,446.76 EUR | 03.12.2025 |
| 3.631,91 EUR | 3,458.96 EUR | 02.12.2025 |
| 3.647,39 EUR | 3,473.70 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 1.165,92 EUR | 1,143.06 EUR | 22.09.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,14 % |
| 1 Jahr | -0,34 % |
| 3 Jahre | 18,49 % |
| 5 Jahre | 17,56 % |
| 10 Jahre | 52,94 % |
| seit Auflegung | 257,48 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ME Fonds Special Values Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 30,5 % |
|---|---|
| Technologie | 18,1 % |
| Grundstoffe | 16,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 13,8 % |
| Finanzen | 6,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,0 % |
| Kasse | 3,5 % |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 2,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 41,0 % |
|---|---|
| Schweiz | 13,7 % |
| Singapur | 12,1 % |
| Welt | 7,1 % |
| Großbritannien | 5,3 % |
| Australien | 5,1 % |
| Kanada | 3,8 % |
| Kasse | 3,5 % |
| Österreich | 3,1 % |
| Irland | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,1 % |
|---|---|
| gemischt | 5,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,5 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- BGF World Gold Fund A2 EUR (LU0171305526, A0BMAL)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
Über den ME Fonds Special Values
(LU0150613833, 663307)
Der ME Special Values (LU0150613833, 663307) wurde am 15.07.2002 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 89,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Markus Elsässer betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.