Baloise Invest Lux BFI Dynamic EUR R
ISIN: LU0127032794 WKN: 676782
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:08
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
107.77 EUR+0.13 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Kurse
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Baloise Invest Lux BFI Dynamic EUR R investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet.
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Factsheet: Baloise Invest Lux BFI Dynamic EUR R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Baloise Invest Lux BFI Dynamic EUR R |
| ISIN / WKN: | LU0127032794 / 676782 |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management International AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 144,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 107.77 EUR | 113,16 EUR |
| 01.12.2025 | 107.64 EUR | 113,02 EUR |
| 28.11.2025 | 107.89 EUR | 113,28 EUR |
| .......... | ||
| 01.07.2005 | 42.64 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,07 % |
| 1 Jahr | 9,94 % |
| 3 Jahre | 35,24 % |
| 5 Jahre | 51,70 % |
| 10 Jahre | 65,51 % |
| seit Auflegung | 113,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baloise Invest Lux BFI Dynamic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iShares MSCI EM ESG Enha | 5,9 % |
|---|---|
| iShares Developed Real E... | 3,1 % |
| Crown Sigma Ucits PLC-Lg... | 3,1 % |
| Swisscanto LU Bond Fund ... | 2,4 % |
| RAM Lux Systematic Funds... | 2,2 % |
| Invesco Physical Gold ETC | 2,2 % |
| Bank J Safra Sarasin AG,... | 2,2 % |
| SAP SE | 1,5 % |
| ASML HOLDING NV | 1,5 % |
| Twelve Cat Bond Fund | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 90,2 % |
|---|---|
| Immobilien | 5,3 % |
| Grundstoffe | 2,9 % |
| Kasse | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Europa | 36,7 % |
|---|---|
| Welt | 30,0 % |
| USA | 22,8 % |
| Schweiz | 8,9 % |
| Kasse | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 74,9 % |
|---|---|
| Renten | 12,1 % |
| Immobilien | 5,3 % |
| gemischt | 3,2 % |
| Commodities | 2,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
Stand: 29.08.2025
Über den Baloise Invest Lux BFI Dynamic Fonds (676782 | LU0127032794)
Der Baloise Invest Lux BFI Dynamic (LU0127032794, 676782) wurde am 18.05.2001 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 144,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Baloise Asset Management International AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,94. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Waystone Fund Management Fonds
- Waystone Fund Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.