AB I Global Value Portfolio A
ISIN: LU0124673897 WKN: 659144
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:38
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
30.18 USD+0.31 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des AB I Global Value Portfolio A ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der AB I Global Value Portfolio A in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die im Verhältnis zu ihrem Potential für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.
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Factsheet: AB I Global Value Portfolio A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB I Global Value Portfolio A |
| ISIN / WKN: | LU0124673897 / 659144 |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr Avi Lavi, Herr Justin Moreau |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 468,27 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft, Ökosysteme, Wasserressourcen |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 31,77 USD | 30.18 USD | 03.12.2025 |
| 31,44 USD | 29.87 USD | 02.12.2025 |
| 31,45 USD | 29.88 USD | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 9.67 USD | 15.04.2002 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 26,91 % |
| 1 Jahr | 17,79 % |
| 3 Jahre | 49,99 % |
| 5 Jahre | 85,10 % |
| 10 Jahre | 91,74 % |
| seit Auflegung | 131,43 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Global Value Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet, Inc. | 3,8 % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Man | 3,1 % |
| SHELL PLC | 3,0 % |
| Samsung Electronics | 2,9 % |
| Microsoft Corp. | 2,7 % |
| Oracle Corp. | 2,4 % |
| Bank of America Corp. | 2,2 % |
| AIRBUS SE | 2,1 % |
| Charles Schwab | 2,1 % |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 16,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 15,0 % |
| Informationstechnologie | 13,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,4 % |
| Energie | 5,4 % |
| Divers | 5,3 % |
| Immobilien | 4,5 % |
| Grundstoffe | 4,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 54,2 % |
|---|---|
| Japan | 12,3 % |
| Großbritannien | 11,9 % |
| Welt | 5,9 % |
| Taiwan | 3,3 % |
| Frankreich | 3,3 % |
| Südkorea | 3,1 % |
| Spanien | 2,2 % |
| Chile | 2,0 % |
| Portugal | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Über den AB I Global Value Portfolio Fonds (659144 | LU0124673897)
Der AB I Global Value Portfolio (LU0124673897, 659144) wurde am 24.04.2001 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 468,27 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Avi Lavi, Herr Justin Moreau betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.