SQUAD Green Balance R
ISIN: LU0117185156 WKN: 564968
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 08:15
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
168.40 EUR-1.90 EUR
-1.12 %
-1.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondspreise
Quelle: AXXION Fondspreise
Anlagestrategie: Der SQUAD Green Balance R investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: SQUAD Green Balance R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SQUAD Green Balance R |
| ISIN / WKN: | LU0117185156 / 564968 |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 34,18 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 176,82 EUR | 168.40 EUR |
| 13.06.2025 | 178,82 EUR | 170.30 EUR |
| 12.06.2025 | 179,64 EUR | 171.09 EUR |
| .......... | ||
| 13.04.2006 | 100.99 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,11 % |
| 1 Jahr | 8,73 % |
| 3 Jahre | 19,33 % |
| 5 Jahre | 65,17 % |
| 10 Jahre | 59,50 % |
| seit Auflegung | 69,55 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SQUAD Green Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ProCredit Holding AG Nam | 5,3 % |
|---|---|
| Eleco PLC Registered Sha... | 4,0 % |
| Alstom S.A. Actions Port... | 4,0 % |
| Floridienne S.A. Parts S... | 3,9 % |
| Henkel AG & Co. KGaA Inh... | 3,8 % |
| Infineon Technologies AG... | 3,6 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,6 % |
| TeamViewer SE Inhaber-Ak... | 3,6 % |
| Friedrich Vorwerk Group ... | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 15,9 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,3 % |
| Software | 13,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,8 % |
| Versorger | 9,1 % |
| Einzelhandel | 8,2 % |
| Kasse | 7,7 % |
| Grundstoffe | 5,7 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,3 % |
| Halbleiter | 5,2 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 45,8 % |
|---|---|
| Frankreich | 8,6 % |
| Kasse | 7,7 % |
| Großbritannien | 7,3 % |
| Niederlande | 5,6 % |
| Finnland | 5,0 % |
| Belgien | 3,9 % |
| Schweden | 3,0 % |
| Portugal | 2,9 % |
| Spanien | 2,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,7 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- AMUNDI Global Equity RESPONSIBLE A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Paladin ONE R (DE000A2DTNH6, A2DTNH)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- FU Fonds Bonds Monthly Income P (LU1960394903, HAFX9M)
- DWS India LC (LU0068770873, 974879)
Über den SQUAD Green Balance Fonds (564968 | LU0117185156)
Der SQUAD Green Balance (LU0117185156, 564968) wurde am 01.12.2000 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,18 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,73. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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