SQUAD Green Balance R
ISIN: LU0117185156 WKN: 564968
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:34
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
157.63 EUR-0.27 EUR
-0.17 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondspreise
Quelle: AXXION Fondspreise
Anlagestrategie: Der SQUAD Green Balance R investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: SQUAD Green Balance R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SQUAD Green Balance R |
| ISIN / WKN: | LU0117185156 / 564968 |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 35,86 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 165,51 EUR | 157.63 EUR |
| 01.12.2025 | 165,80 EUR | 157.90 EUR |
| 28.11.2025 | 166,89 EUR | 158.94 EUR |
| .......... | ||
| 13.04.2006 | 100.99 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,74 % |
| 1 Jahr | 1,63 % |
| 3 Jahre | 23,83 % |
| 5 Jahre | 33,35 % |
| 10 Jahre | 61,08 % |
| seit Auflegung | 63,14 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SQUAD Green Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ProCredit Holding AG Nam | 5,1 % |
|---|---|
| Eleco PLC Registered Sha... | 4,7 % |
| Infineon Technologies AG... | 4,1 % |
| Alstom S.A. Actions Port... | 3,7 % |
| Pets At Home Group PLC R... | 3,7 % |
| Henkel AG & Co. KGaA Inh... | 3,5 % |
| Qiagen N.V. Aandelen op ... | 3,3 % |
| Medios AG Inhaber-Aktien... | 3,3 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 17,3 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,5 % |
| Software | 13,3 % |
| Einzelhandel | 9,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1 % |
| Versorger | 7,5 % |
| Kasse | 7,1 % |
| Halbleiter | 5,9 % |
| Grundstoffe | 5,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,1 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 45,7 % |
|---|---|
| Großbritannien | 11,2 % |
| Frankreich | 8,4 % |
| Kasse | 7,1 % |
| Niederlande | 6,5 % |
| Finnland | 4,1 % |
| Schweiz | 3,4 % |
| Portugal | 3,0 % |
| Norwegen | 2,9 % |
| Schweden | 2,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,1 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 29.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- AMUNDI Global Equity RESPONSIBLE A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- FU Fonds Bonds Monthly Income P (LU1960394903, HAFX9M)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- Structured Solutions Next Generation Resources Fd A (LU0470205575, HAFX4V)
- Berenberg International Micro Cap R A (LU2347482627, A3CQ34)
- Fidelity Global Dividend Fund A QINC G EUR (LU0731782404, A1JSY0)
Über den SQUAD Green Balance Fonds (564968 | LU0117185156)
Der SQUAD Green Balance (LU0117185156, 564968) wurde am 01.12.2000 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 35,86 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,63. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.