BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap
ISIN: LU0111548326 WKN: 937978
Aktueller Kurs:
vom 18.09.2024
vom 18.09.2024
366.17 EUR-1.58 EUR
-0.43 %
-0.43 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Factsheet: BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap |
| ISIN / WKN: | LU0111548326 / 937978 |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | Herr Alberto Talero |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.525,88 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.05.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 377,16 EUR | 366.17 EUR | 18.09.2024 |
| 378,78 EUR | 367.75 EUR | 17.09.2024 |
| 379,32 EUR | 368.27 EUR | 16.09.2024 |
| .......... | ||
| 207,17 EUR | 197.30 EUR | 17.10.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,34 % |
| 1 Jahr | 4,19 % |
| 3 Jahre | -14,87 % |
| 5 Jahre | -13,84 % |
| 10 Jahre | -0,54 % |
| seit Auflegung | 82,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.50 | 5,2 % |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 5,1 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.00... | 4,8 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85... | 4,4 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.40... | 4,3 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 4.00 ... | 4,0 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 1.35... | 4,0 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0... | 3,9 % |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.... | 3,8 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7... | 3,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
Stand: 28.06.2024
Über den BNP Paribas Funds Euro Government Bond
(LU0111548326, 937978)
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond (LU0111548326, 937978) wurde am 11.05.1999 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.525,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alberto Talero betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,19. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .