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Schroder ISF EURO Bond A Acc
LU0106235533 | 933361

KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 22.01.2019
21.15 EUR
+0.02 EUR
+0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF EURO Bond A Acc sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF EURO Bond A Acc (933361 / LU0106235533)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF EURO Bond A Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0106235533
WKN:
933361
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,94% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,07%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.01.2019
Ausgabe-Kurs:
21.80 EUR
Rücknahme-Kurs:
21.15 EUR
Historische Kurse für den Schroder ISF EURO Bond A Acc
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fondsmanager:
Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team
Fondsvolumen:
445,8 Mio. EUR am 22.01.2019
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.64%
6 Monate-2.26%
1 Jahr-0.65%
3 Jahre3.26%
5 Jahre15.72%
10 Jahre65.51%
seit Auflegung124.39%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Spanien19,4%
Frankreich15,0%
Deutschland13,7%
Italien10,3%
Großbritannien7,8%
USA5,0%
Euroland4,3%
Niederlande4,2%
Belgien3,8%
Mexiko2,2%

Branchenaufteilung

Divers75,0%
Industrie / Investitions14,0%
Finanzen10,3%
Versorger0,7%

Größte Fondswerte

0.95% Italy Treasury Bon5,9%
0.5% Germany Government ...4,6%
0.35% Spain Government B...4,5%
1.4% Spain Government Bo...4,4%
1.5% Germany Government ...4,3%
0.5% FADE 17/03/20232,5%
2.7% Italy Treasury Bond...1,7%
1.95% Spain Government B...1,7%
2.125% European Stabilit...1,6%
0.5% Belgium Government ...1,6%

Aufteilung

Renten100,7%
Optionsscheine/Futures-0,7%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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