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Schroder ISF EURO Bond A Acc

WKN: 933361    ISIN: LU0106235533    KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 25.05.2018
21.24 EUR
-0.05 EUR
-0.23 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel des Schroder ISF EURO Bond A Acc sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Schroder ISF EURO Bond A Acc (933361 / LU0106235533)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0106235533
Wertpapierkennziffer:
933361
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Ja
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 25.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fondsmanager:
Herr Paul Grainger, Herr Tom Sartain, Herr James Lindsay-Fynn
Fondsvolumen:
1.857,92 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.38%
6 Monate1.20%
1 Jahr2.56%
3 Jahre1.99%
5 Jahre19.41%
10 Jahre65.15%
seit Auflegung128.49%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Frankreich17,7%
Italien15,6%
Spanien13,6%
USA10,3%
Großbritannien8,5%
Deutschland6,1%
Euroland4,3%
Niederlande4,0%
Belgien3,6%
Mexiko1,9%

Branchenaufteilung

Divers73,3%
Industrie / Investitions15,6%
Finanzen10,4%
Versorger0,8%

Größte Fondswerte

0.95% Italy Treasury Bon5,8%
5.4% Spain Government Bo...5,0%
0.676% Italy Treasury Bo...3,9%
1.45% Spain Government B...3,8%
3.45% Italy Treasury Bon...3,2%
4% Belgium Government Bo...3,1%
0.375% United States Tre...2,9%
1.875% Landwirtschaftlic...2,0%
1.95% Spain Government B...1,6%
0.5% Austria Government ...1,6%

Aufteilung

Renten100,4%
Optionsscheine/Futures-0,4%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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