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Schroder ISF EURO Bond A Acc
WKN: 933361 | ISIN: LU0106235533

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 13.12.2019
22.48 EUR
-0.08 EUR
-0.35 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF EURO Bond A Acc sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden.

Schroder ISF EURO Bond A Acc Kurs Chart

Chart: Schroder ISF EURO Bond A Acc (933361 / LU0106235533)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF EURO Bond A Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0106235533
WKN:
933361
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,94% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,20%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 13.12.2019
Ausgabe-Kurs:
23.18 EUR
Rücknahme-Kurs:
22.48 EUR
Historische Kurse für den Schroder ISF EURO Bond A Acc
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Fondsmanager:
Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team
Fondsvolumen:
418,9 Mio. EUR am 13.12.2019
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Schroder ISF EURO Bond A Acc Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.47%
6 Monate6.86%
1 Jahr7.18%
3 Jahre6.23%
5 Jahre15.60%
10 Jahre61.00%
seit Auflegung143.05%
Stand: 02.08.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Spanien19,6%
Frankreich18,3%
Italien10,5%
USA7,8%
Großbritannien7,2%
Euroland6,9%
Belgien6,8%
Niederlande4,9%
Deutschland3,2%
Schweden2,3%

Branchenaufteilung

Divers73,8%
Industrie / Investitions14,0%
Finanzen11,0%
Versorger1,2%

Größte Fondswerte

0.95% Italy Treasury Bil5,3%
0.35% Spain Government B...4,6%
1.45% Spain Government B...4,4%
1.95% Spain Government B...2,4%
1.25% European Financial...2,4%
1.5% France Government B...2,3%
1.5% France Government B...2,3%
1.25% Belgium Government...2,1%
0.85% Fondo De Titul. De...2,1%
2.125% European Stabilit...1,7%

Aufteilung

Renten98,9%
Investmentfonds1,4%
Optionsscheine/Futures-0,4%
Stand: 28.06.2019

Über den Schroder ISF EURO Bond A Acc Fonds

Der Fonds Schroder ISF EURO Bond A Acc wurde am 17.01.2000 von derFondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone) Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 418,9 Mio. EUR am 13.12.2019. Das Fondsmanagement wird von Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 7.18%. Die Ausschüttungsart des Schroder ISF EURO Bond A Acc ist thesaurierend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Schroder ISF EURO Bond A Acc ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .