Schroder ISF EURO Bond A Acc
ISIN: LU0106235533 WKN: 933361
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
20.10 EUR-0.02 EUR
-0.12 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Bond A Acc strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
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Factsheet: Schroder ISF EURO Bond A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF EURO Bond A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0106235533 / 933361 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 135,1 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 20,73 EUR | 20.10 EUR |
| 03.12.2025 | 20,75 EUR | 20.13 EUR |
| 02.12.2025 | 20,72 EUR | 20.10 EUR |
| .......... | ||
| 02.01.2001 | 10,52 EUR | 9.99 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,97 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,67 % |
| 1 Jahr | 2,35 % |
| 3 Jahre | 10,23 % |
| 5 Jahre | -13,46 % |
| 10 Jahre | -1,95 % |
| seit Auflegung | 115,38 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF EURO Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SCHRODER ISF SECURITISED | 6,1 % |
|---|---|
| SISF EURO SHORT TERM BON... | 2,8 % |
| REPUBLIC OF FRANCE 3.600... | 1,6 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI... | 1,6 % |
| SLOVAK REPUBLIC (GOVERNM... | 1,4 % |
| OMERS FINANCE TRUST 3.25... | 1,4 % |
| PKO BANK HIPOTECZNY SA 2... | 1,3 % |
| SLOVENIA (REPUBLIC OF) 3... | 1,2 % |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI B... | 1,1 % |
| ITALY BTPS 4.75% 01/09/2... | 1,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 66,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 20,3 % |
| Industrie / Investitions | 11,7 % |
| Versorger | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 14,5 % |
|---|---|
| Deutschland | 9,8 % |
| Italien | 9,2 % |
| Spanien | 9,1 % |
| Luxemburg | 6,6 % |
| USA | 5,1 % |
| Welt | 4,3 % |
| Kanada | 3,7 % |
| Slowakei | 3,6 % |
| Belgien | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 103,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -3,9 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Schroder ISF EURO Bond Fonds (933361 | LU0106235533)
Der Schroder ISF EURO Bond (LU0106235533, 933361) wurde am 17.01.2000 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 135,1 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.