Perpetuum Vita Basis R
ISIN: LU0103598305 WKN: 926200
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
39.63 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Perpetuum Vita Basis R werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren.
Factsheet: Perpetuum Vita Basis R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Perpetuum Vita Basis R |
| ISIN / WKN: | LU0103598305 / 926200 |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 54,2 Mio. EUR am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.11.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 39.63 EUR | |
| 03.12.2025 | 39.63 EUR | 41,71 EUR |
| 02.12.2025 | 39.67 EUR | 41,75 EUR |
| .......... | ||
| 30.04.2003 | 24.28 EUR | 25,25 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,97 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,94 % |
| 1 Jahr | 5,98 % |
| 3 Jahre | 20,62 % |
| 5 Jahre | 26,79 % |
| 10 Jahre | -4,39 % |
| seit Auflegung | -17,58 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Perpetuum Vita Basis Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| EUR Bankguthaben | 10,4 % |
|---|---|
| Europäische Union EO-Med | 4,6 % |
| IP F. - Bond-Select Inha... | 4,3 % |
| Siemens AG Namens-Aktien... | 3,1 % |
| Deutsche Telekom AG Name... | 2,9 % |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 2,9 % |
| Nordrhein-Westfalen, Lan... | 2,9 % |
| Initial Margin EUR | 2,8 % |
| ING Groep N.V. Aandelen ... | 2,8 % |
| IP-W Quan.EU.Val. Act. a... | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 64,3 % |
|---|---|
| Banken | 7,2 % |
| Versicherungen | 6,3 % |
| Chemie | 4,4 % |
| Stromversorger | 4,1 % |
| Nahrungsmittel | 3,9 % |
| Körperpflege | 3,7 % |
| Konglomerate | 3,1 % |
| Halbleiter | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 29,4 % |
|---|---|
| Frankreich | 20,4 % |
| Welt | 15,7 % |
| Luxemburg | 11,4 % |
| Niederlande | 5,6 % |
| Spanien | 5,3 % |
| Europa | 4,6 % |
| Serbien | 2,9 % |
| Italien | 2,6 % |
| Schweiz | 2,1 % |
Vermögensaufteilung
| Mischfonds | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- grundbesitz europa RC (DE0009807008, 980700)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- DWS Qi Eurozone Equity RC (DE0009778563, 977856)
- DWS Systematic European Equity (DE000DWS08N1, DWS08N)
- JSS Multi Asset Global Opportunities P EUR dist (LU0058892943, 973502)
- AMUNDI Global Equity RESPONSIBLE A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Albatros Fonds (DE0008486465, 848646)
Über den Perpetuum Vita Basis Fonds (926200 | LU0103598305)
Der Perpetuum Vita Basis (LU0103598305, 926200) wurde am 15.11.1999 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 54,2 Mio. EUR am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,98. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.