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Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes
WKN: 933799 | ISIN: LU0102737730

Fondsgesellschaft: Invesco    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 18.10.2019
318.46 EUR
+0.01 EUR
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes strebt an, eine über dem 3-Monats-EURIBOR liegende Bruttorendite zu erwirtschaften. Der Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes wird vornehmlich in hochwertige kurzfristige, auf EUR lautende Schuldinstrumente investieren. Bei den Schuldtiteln kann es sich unter anderem um staatliche Schuldtitel, fest und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, Geldmarktinstrumente und hochgradig liquide Mittel handeln. Die durchschnittliche Portfolioduration wird zwölf Monate nicht überschreiten.

Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes Kurs Chart

Chart: Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes (933799 / LU0102737730)Zur Chart-Analyse

Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0102737730
WKN:
933799
Depotstelle:
DWS Fondsplattform (Luxemburg)
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,0448% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 14,32 €, Maximal: 50,40 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.)Summe der jährlichen Kosten 0,39% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,3% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,01%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.10.2019
Cut-Off-Zeit:
07:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 07:30:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% 3 month EURIBOR
Fondsmanager:
Frau Laurie Brignac, Herr Paul Mueller
Fondsvolumen:
264,37 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.10.1999
Geschäftsjahr-Ende:
1.3. - 28.2.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.00%
6 Monate0.01%
1 Jahr-0.21%
3 Jahre-1.01%
5 Jahre-1.22%
10 Jahre-0.20%
seit Auflegung27.57%
Stand: 02.08.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Qatar National Bank Perp8,0%
RWE C/P Mar 25 193,7%
B.A.T. International Fin...3,7%
Agricultural Bank of Chi...3,7%
Invesco STIC Euro Liquidity3,1%
Banque Federative du Cre...3,0%
Bank Of Communications (...2,8%
UBS (London) Apr 23 211,9%
Repsol International Fin...1,9%
LMA C/P Sep 18 191,9%

Aufteilung

Renten97,5%
Geldmarkt/Kasse2,5%
Stand: 31.05.2019

Über den Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes Fonds

Der Fonds Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes wurde am 14.10.1999 von derFondsgesellschaft Invesco aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 264,37 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Laurie Brignac, Herr Paul Mueller betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -0.21%. Die Ausschüttungsart des Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes ist thesaurierend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .