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Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes
WKN: 933799 | ISIN: LU0102737730

Fondsgesellschaft: Invesco    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 05.06.2020
315.79 EUR
+0.25 EUR
+0.08 %
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes strebt an, eine über dem 3-Monats-EURIBOR liegende Bruttorendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird vornehmlich in hochwertige kurzfristige, auf EUR lautende Schuldinstrumente investieren. Bei den Schuldtiteln kann es sich unter anderem um staatliche Schuldtitel, fest und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, Geldmarktinstrumente und hochgradig liquide Mittel handeln. Die durchschnittliche Portfolioduration wird zwölf Monate nicht überschreiten.

Factsheet Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes (933799 | LU0102737730)

Chart: Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes (933799 LU0102737730)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0102737730 / 933799
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Laurie Brignac, Herr Paul Mueller, Herr Luke Greenwood
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein
Benchmark:
100% 3 month EURIBOR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
397,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.10.1999
Geschäftsjahr:
1.3. - 28.2.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
315.79 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
0,03%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.)Summe der jährlichen Kosten 0,38%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.77%
6 Monate-1.45%
1 Jahr-1.59%
3 Jahre-2.31%
5 Jahre-2.79%
10 Jahre-1.91%
seit Auflegung25.55%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Qatar National Bank Perp4,9%
Euro-Schatz Futures Jun ...4,9%
Invesco STIC Euro Liquidity1,2%
Carlsberg Breweries 2.62...1,0%
Hutchison Whampoa Financ...0,9%
Danske Bank 1.375 May 24 220,9%
Becton Dickinson Euro Fi...0,9%
Westpac Banking Corporat...0,8%
KBC 1.000 Apr 26 210,8%
JP Morgan Chase 2.625 Ap...0,8%

Vermögensaufteilung

Renten98,1%
Geldmarkt/Kasse1,9%
Stand: 29.02.2020

Über den Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes

Der Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes wurde am 14.10.1999 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 397,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Laurie Brignac, Herr Paul Mueller, Herr Luke Greenwood betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,59%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .