DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A USD
ISIN: LU0084288595 WKN: 989738
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 19:58
Aktueller Kurs:
vom 02.04.2025
vom 02.04.2025
64.46 USD+0.21 USD
+0.33 %
+0.33 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fondskurse
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A ist langfristiges Kapitalwachstum. Der DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der europäischen Schwellenmärkte, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A USD |
| ISIN / WKN: | LU0084288595 / 989738 |
| Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Mathieu Belondrade, Herr Alexandre Carrier |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Europe Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.01.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.04.2025 | 64.46 USD | |
| 01.04.2025 | 64.25 USD | |
| 31.03.2025 | 63.42 USD | |
| .......... | ||
| 19.03.2008 | 115.36 USD |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 4 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 4 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,42 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,01 % |
| 1 Jahr | 10,16 % |
| 3 Jahre | 46,15 % |
| 5 Jahre | 26,31 % |
| 10 Jahre | 20,22 % |
| seit Auflegung | 133,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Opap Sa | 6,6 % |
|---|---|
| Jumbo Sa | 6,6 % |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | 5,0 % |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDIN | 4,9 % |
| Powszechna Kasa Oszczedn... | 4,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 40,5 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 14,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,6 % |
| Kasse | 11,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,1 % |
| Energie | 3,1 % |
| Industrie / Investitions... | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Griechenland | 29,2 % |
|---|---|
| Polen | 23,4 % |
| Türkei | 16,2 % |
| Kasse | 11,7 % |
| Tschechien | 8,3 % |
| Ungarn | 7,3 % |
| Portugal | 2,4 % |
| Niederlande | 1,6 % |
| Welt | -0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 88,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,7 % |
Stand: 31.12.2024
Über den DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A
(LU0084288595, 989738)
Der DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A (LU0084288595, 989738) wurde am 23.01.1998 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,70 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mathieu Belondrade, Herr Alexandre Carrier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,16. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Europe Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .