UBS Lux Equity Fund Tech Opportunity USD P acc
ISIN: LU0081259029 WKN: 987607
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 18:04
Anlagestrategie: Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der UBS Lux Equity Fund Tech Opportunity investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die vom in allen Wirtschaftssektoren steigenden Technologiebedarf profitieren. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Segmenten der Branche.
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Factsheet: UBS Lux Equity Fund Tech Opportunity USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Tech Opportunity USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0081259029 / 987607 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Scott Wilkin, Herr Michael Nell, Frau Joyce Kim |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Technologie |
| Benchmark: | 100% MSCI World Information Technology Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 181,95 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.11.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.04.2025 | 722,94 USD | 701.88 USD |
| 28.04.2025 | 730,51 USD | 695.72 USD |
| 25.04.2025 | 732,39 USD | 697.51 USD |
| .......... | ||
| 09.02.1999 | 178,40 USD | 169.90 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -16,72 % |
|---|---|
| 6 Monate | -23,62 % |
| 1 Jahr | -26,06 % |
| 3 Jahre | -9,40 % |
| 5 Jahre | 45,96 % |
| 10 Jahre | 171,84 % |
| seit Auflegung | 509,23 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Fund Tech Opportunity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 9,1 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 9,0 % |
| ASML HOLDING NV | 4,6 % |
| Oracle Corp | 3,9 % |
| Salesforce Inc | 3,7 % |
| Adobe Inc | 3,1 % |
| ServiceNow Inc | 2,9 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2,7 % |
| Shopify Inc | 2,6 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 80,2 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 10,7 % |
| Konsumgüter | 4,3 % |
| Industrie / Investitions... | 2,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,3 % |
| Divers | 0,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 82,5 % |
|---|---|
| Niederlande | 4,6 % |
| Japan | 4,3 % |
| Kanada | 2,6 % |
| Taiwan | 1,8 % |
| Großbritannien | 1,8 % |
| Südkorea | 1,7 % |
| Kasse | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- UBS Lux Equity Fund Greater China USD P acc (LU0072913022, 986408)
- UBS Lux Equity Fund Biotech USD P acc (LU0069152568, 986327)
- Pictet Biotech P USD (LU0090689299, 988562)
- Allianz Informationstechnologie A EUR (DE0008475120, 847512)
- AGIF Allianz Global Equity Insights A EUR (LU1508476725, A2ATZ9)
- Allianz Interglobal A EUR (DE0008475070, 847507)
- LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)
- DWS Euro Flexizins NC (DE0008474230, 847423)
Über den UBS Lux Equity Fund Tech Opportunity
(LU0081259029, 987607)
Der UBS Lux Equity Fund Tech Opportunity (LU0081259029, 987607) wurde am 26.11.1997 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Technologie. Das Fondsvolumen belief sich auf 181,95 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Scott Wilkin, Herr Michael Nell, Frau Joyce Kim betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Information Technology Index. Weiterführende Links:
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