Factsheet zum Fonds
Fondsname: | BNP Paribas Funds Latin America Equity C Cap |
ISIN / WKN: | LU0075933415 / 989128 |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Herr Gilberto Nagai |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Lateinamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 41,56 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.01.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 497.38 USD | 06.06.2024 |
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| 489.35 USD | 05.06.2024 |
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| 491.25 USD | 04.06.2024 |
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177,26 USD | 168.82 USD | 13.03.2001 |
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Es liegen
historische Kurse vom 13.03.2001 bis zum 06.06.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -6,55 % |
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6 Monate | -7,07 % |
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1 Jahr | -5,48 % |
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3 Jahre | 1,94 % |
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5 Jahre | -7,65 % |
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10 Jahre | -12,44 % |
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seit Auflegung | 173,17 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.06.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Latin America Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ITAU UNIBANCO HOLDING PR | 8,2 % |
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GPO FINANCE BANORTE | 7,7 % |
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PETROLEO BRASILEIRO PREF... | 4,9 % |
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Petroleo Brasileiro SA | 4,4 % |
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Vale SA | 4,3 % |
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AMERICA MOVIL ADR REP SE... | 4,3 % |
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Fomento Economico Mexica... | 4,3 % |
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Walmart de Mexico V | 3,9 % |
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Corporacion Inmobiliaria... | 3,5 % |
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Telefonica Brasil SA | 3,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 27,3 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,6 % |
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Energie | 11,9 % |
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Industrie / Investitions | 9,8 % |
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Grundstoffe | 8,9 % |
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Immobilien | 8,2 % |
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Telekommunikationsdienst... | 8,0 % |
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Versorger | 6,0 % |
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Konsumgüter zyklisch | 4,8 % |
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Kasse | 1,5 % |
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Länderaufteilung
Brasilien | 55,8 % |
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Mexiko | 32,8 % |
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Chile | 6,2 % |
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Peru | 2,4 % |
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Kasse | 1,5 % |
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Kolumbien | 1,3 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 98,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
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Stand: 30.04.2024
Über den BNP Paribas Funds Latin America Equity
(LU0075933415, 989128)
Der BNP Paribas Funds Latin America Equity (LU0075933415, 989128) wurde am 23.01.1997 von der Fondsgesellschaft
BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,56 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gilberto Nagai betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,48. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America 10/40 Index.
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