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UBS Lux Bond USD High Yield USD P acc
ISIN: LU0070848972 WKN: 986503

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 11:29


Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
364.87 USD-0.05 USD
-0.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise


Anlagestrategie: Der UBS Lux Bond USD High Yield investiert schwergewichtig in USD-denominierten Anleihen von Schuldnern mit niedrigerer Bonität (Unternehmensanleihen). Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Der Verteilung nach den unterschiedlichen Bonitätsstufen wird besondere Rechnung getragen. Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Rendite zu erzielen, als dies mit erstklassigen USD-Obligationen möglich ist.

Factsheet: UBS Lux Bond USD High Yield USD P acc Kurs Chart

Chart: UBS Lux Bond USD High Yield USD P acc (986503 LU0070848972)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Bond USD High Yield USD P acc
ISIN / WKN:LU0070848972 / 986503
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Herr Matthew Iannucci, Herr Craig Ellinger, Frau Anais Brunner
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:USA
Anlage Schwerpunkt:Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:50% ICEBofAUSH,30% DAX,15% MDAX,5% SDAX
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:528,89 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:28.11.1996
Geschäftsjahr:1.6. - 31.5.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.

Zwischengewinn: 0.0 USD
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
15.05.2025364.87 USD372,17 USD
14.05.2025364.92 USD372,22 USD
13.05.2025365.64 USD372,95 USD
..........
09.08.1999110.41 USD113,72 USD
Es liegen historische Kurse vom 09.08.1999 bis zum 15.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,01%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4,39 %
6 Monate-1,03 %
1 Jahr2,50 %
3 Jahre8,64 %
5 Jahre26,95 %
10 Jahre36,93 %
seit Auflegung307,15 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Bond USD High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

US Treasury2,8 %
Charter Communications1,5 %
Uniti Group1,4 %
TIBCO Software Inc1,4 %
TRANSDIGM GROUP1,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions76,6 %
Finanzen13,7 %
Versorger4,2 %
Kasse3,5 %
Divers2,0 %

Länderaufteilung

USA100,0 %

Vermögensaufteilung

Renten96,5 %
Geldmarkt/Kasse3,5 %
Stand: 28.02.2025

Über den UBS Lux Bond USD High Yield Fonds (986503 | LU0070848972)

Der UBS Lux Bond USD High Yield (LU0070848972, 986503) wurde am 28.11.1996 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 528,89 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Matthew Iannucci, Herr Craig Ellinger, Frau Anais Brunner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,50. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% ICEBofAUSH,30% DAX,15% MDAX,5% SDAX.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • UBS Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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