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UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc

WKN: 986705    ISIN: LU0070848113    KVG: UBS    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA

Aktueller Kurs:
vom 19.10.2018
326.28 USD
-0.37 USD
-0.11 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value.

Fonds-Chart

Chart: UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc (986705 / LU0070848113)Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0070848113
Wertpapierkennziffer:
986705
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
2,07% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,14%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 19.10.2018
Ausgabe-Kurs:
336.07 USD
Rücknahme-Kurs:
326.28 USD
Historische Kurse für den UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI USA
Fondsmanager:
Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz
Fondsvolumen:
151,63 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.11.1996
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.84%
6 Monate12.46%
1 Jahr7.13%
3 Jahre28.93%
5 Jahre86.01%
10 Jahre171.23%
seit Auflegung283.14%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA100,0%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie25,8%
Finanzen16,8%
Konsumgüter zyklisch15,2%
Gesundheit / Healthcare13,7%
Industrie / Investitions13,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,5%
Grundstoffe3,4%
Energie3,4%
Immobilien2,2%
Telekommunikationsdienst...0,9%

Größte Fondswerte

Amazon.com4,7%
Facebook Inc3,1%
Wells Fargo %2B Co3,0%
Marsh %2B McLennan Inc.2,9%
PHILIP MORRIS INTERNATIO2,8%
American Express2,7%
JPMorgan Chase %2B Co2,5%
Unitedhealth Group Inc.2,5%
Johnson %2B Johnson2,3%
Simon Property Group Inc...2,2%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.08.2018

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