UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc
ISIN: LU0070848113 WKN: 986705
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:26
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
646.04 USD+4.49 USD
+0.70 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Preise
Quelle: UBS Fonds Preise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Factsheet: UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0070848113 / 986705 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI USA Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 128,07 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.11.1996 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 665,42 USD | 646.04 USD |
| 16.07.2025 | 660,80 USD | 641.55 USD |
| 15.07.2025 | 658,10 USD | 638.93 USD |
| .......... | ||
| 25.08.1999 | 155,44 USD | 148.04 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | -10,03 % |
| 1 Jahr | -3,76 % |
| 3 Jahre | 23,55 % |
| 5 Jahre | 69,63 % |
| 10 Jahre | 115,46 % |
| seit Auflegung | 597,64 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity US Opportunity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALPHABET INC | 5,3 % |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 5,0 % |
| Microsoft Corp | 4,4 % |
| PHILIP MORRIS INTERNATIO | 3,4 % |
| META PLATFORMS INC | 3,3 % |
| Capital One Financial Corp | 3,1 % |
| Eli Lilly & Co | 3,0 % |
| NVIDIA CORP | 2,6 % |
| Take-Two Interactive Sof... | 2,6 % |
| VISA INC | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,9 % |
| Telekommunikationsdienst | 14,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,8 % |
| Industrie / Investitions... | 7,3 % |
| Energie | 3,7 % |
| Versorger | 1,4 % |
| Grundstoffe | 0,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.04.2025
Über den UBS Lux Equity US Opportunity Fonds (986705 | LU0070848113)
Der UBS Lux Equity US Opportunity (LU0070848113, 986705) wurde am 18.11.1996 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 128,07 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI USA Index.Weiterführende Links:
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