UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc
WKN: 986705 ISIN: LU0070848113 KVG: UBS Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA
Aktueller Kurs:
vom 18.05.2018
vom 18.05.2018
340.11 USD
-1.37 USD
-0.40 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0070848113
Wertpapierkennziffer:
986705
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,11% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
0% pro JahrAktueller Kurs: vom 18.05.2018
Ausgabe-Kurs:
350.31 USD
Rücknahme-Kurs:
340.11 USD
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI USA
Fondsmanager:
Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz
Fondsvolumen:
236,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.11.1996
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 31.03.2017Verkaufsprospekt vom 01.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 6.38% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.59% |
| 1 Jahr | -2.17% |
| 3 Jahre | 10.97% |
| 5 Jahre | 85.32% |
| 10 Jahre | 114.93% |
| seit Auflegung | 260.69% |
Stand: 08.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,4% |
|---|---|
| Finanzen | 19,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,6% |
| Industrie / Investitions | 11,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,6% |
| Energie | 6,0% |
| Grundstoffe | 4,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,0% |
Größte Fondswerte
| JPMorgan Chase %2B Co | 3,3% |
|---|---|
| Amazon.com | 3,3% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIO | 2,7% |
| Facebook Inc | 2,6% |
| VISA INC | 2,5% |
| Marsh %2B McLennan Inc. | 2,5% |
| Wells Fargo %2B Co | 2,4% |
| Synchrony Financial | 2,4% |
| The TJX Companies Inc. | 2,2% |
| American Express | 1,9% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.01.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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