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UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc
ISIN: LU0070848113 WKN: 986705

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:26


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
646.04 USD+4.49 USD
+0.70 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Preise


Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Factsheet: UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc Kurs Chart

Chart: UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc (986705 LU0070848113)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc
ISIN / WKN:LU0070848113 / 986705
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:USA
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI USA Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:128,07 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:18.11.1996
Geschäftsjahr:1.6. - 31.5.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.

Zwischengewinn: 0.0 USD
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
17.07.2025665,42 USD646.04 USD
16.07.2025660,80 USD641.55 USD
15.07.2025658,10 USD638.93 USD
..........
25.08.1999155,44 USD148.04 USD
Es liegen historische Kurse vom 25.08.1999 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,31%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3,08 %
6 Monate-10,03 %
1 Jahr-3,76 %
3 Jahre23,55 %
5 Jahre69,63 %
10 Jahre115,46 %
seit Auflegung597,64 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity US Opportunity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ALPHABET INC5,3 %
Amazon.com Inc5,0 %
Microsoft Corp4,4 %
PHILIP MORRIS INTERNATIO3,4 %
META PLATFORMS INC3,3 %
Capital One Financial Corp3,1 %
Eli Lilly & Co3,0 %
NVIDIA CORP2,6 %
Take-Two Interactive Sof...2,6 %
VISA INC2,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie27,0 %
Finanzen16,9 %
Telekommunikationsdienst14,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch10,6 %
Konsumgüter zyklisch9,5 %
Gesundheit / Healthcare8,8 %
Industrie / Investitions...7,3 %
Energie3,7 %
Versorger1,4 %
Grundstoffe0,6 %

Länderaufteilung

USA100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 30.04.2025

Über den UBS Lux Equity US Opportunity Fonds (986705 | LU0070848113)

Der UBS Lux Equity US Opportunity (LU0070848113, 986705) wurde am 18.11.1996 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 128,07 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI USA Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


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