UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc
LU0070848113 | 986705
KVG: UBS Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA
Aktueller Kurs:
vom 16.01.2019
vom 16.01.2019
303.07 USD
+0.60 USD
+0.20 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der UBS Lux Equity US Opportunity USD P acc investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseUBS Lux Equity US Opportunity USD P acc : Factsheet
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0070848113
WKN:
986705
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 2,07% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,14%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 16.01.2019
Ausgabe-Kurs:
312.16 USD
Rücknahme-Kurs:
303.07 USD
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI USA
Fondsmanager:
Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz
Fondsvolumen:
151,63 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.11.1996
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 08.02.2018Verkaufsprospekt vom 01.06.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.84% |
|---|---|
| 6 Monate | 12.46% |
| 1 Jahr | 7.13% |
| 3 Jahre | 28.93% |
| 5 Jahre | 86.01% |
| 10 Jahre | 171.23% |
| seit Auflegung | 283.14% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 25,8% |
|---|---|
| Finanzen | 16,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,7% |
| Industrie / Investitions | 13,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,5% |
| Grundstoffe | 3,4% |
| Energie | 3,4% |
| Immobilien | 2,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 0,9% |
Größte Fondswerte
| Amazon.com | 4,7% |
|---|---|
| Facebook Inc | 3,1% |
| Wells Fargo %2B Co | 3,0% |
| Marsh %2B McLennan Inc. | 2,9% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIO | 2,8% |
| American Express | 2,7% |
| JPMorgan Chase %2B Co | 2,5% |
| Unitedhealth Group Inc. | 2,5% |
| Johnson %2B Johnson | 2,3% |
| Simon Property Group Inc... | 2,2% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .
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