JPM US Smaller Companies A dist USD
ISIN: LU0053697206 WKN: 971611
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 08:20
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
309.45 USD-1.09 USD
-0.35 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.
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Factsheet: JPM US Smaller Companies A dist USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM US Smaller Companies A dist USD |
| ISIN / WKN: | LU0053697206 / 971611 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 80,5 Mio. USD am 02.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 16.11.1988 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Klimawandel |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 326,55 USD | 309.45 USD |
| 01.12.2025 | 327,71 USD | 310.54 USD |
| 28.11.2025 | 327,55 USD | 310.39 USD |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 46,34 USD | 43.80 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | -6,64 % |
| 1 Jahr | -20,25 % |
| 3 Jahre | -7,16 % |
| 5 Jahre | 15,01 % |
| 10 Jahre | 75,66 % |
| seit Auflegung | 2956,49 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM US Smaller Companies A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MSA Safety | 2,1 % |
|---|---|
| Hayward | 1,9 % |
| Encompass Health | 1,7 % |
| Casella Waste Systems | 1,6 % |
| Willscot | 1,5 % |
| Stepstone Group | 1,5 % |
| MACOM Technology Solutions | 1,5 % |
| Envista | 1,5 % |
| Eagle Materials | 1,5 % |
| Bright Horizons Family S | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 27,1 % |
|---|---|
| Finanzen | 21,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,2 % |
| Technologie | 8,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,0 % |
| Grundstoffe | 5,8 % |
| Immobilien | 4,7 % |
| Energie | 3,7 % |
| Divers | 3,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,8 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- UBS D Equity Fund Global Opportunity (DE0008488214, 848821)
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Candriam Equity L Biotechnology C (LU0108459040, 939838)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
- DWS Smart Industrial Technologies LD (DE0005152482, 515248)
Über den JPM US Smaller Companies A dist Fonds (971611 | LU0053697206)
Der JPM US Smaller Companies A dist (LU0053697206, 971611) wurde am 16.11.1988 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 80,5 Mio. USD am 02.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax).Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.