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UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc
ISIN: LU0049842262 WKN: 974186

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:19


Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
3828.07 USD-0.85 USD
-0.02 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise


Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgroßen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Factsheet: UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc Kurs Chart

Chart: UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc (974186 LU0049842262)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc
ISIN / WKN:LU0049842262 / 974186
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Herr Peter J. Bye, Frau Alia Aziz, Herr John Strommen
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:USA
Anlage Schwerpunkt:Mid Cap
Benchmark:100% Russell Midcap Growth
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:179,04 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:20.01.1995
Geschäftsjahr:1.12. - 30.11.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.

Zwischengewinn: 0.0 USD
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
12.06.20253.942,91 USD3,828.07 USD
11.06.20253.943,79 USD3,828.92 USD
10.06.20253.929,59 USD3,815.14 USD
..........
10.02.1999389,22 USD370.69 USD
Es liegen historische Kurse vom 10.02.1999 bis zum 12.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,89%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,44%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat20,94 %
6 Monate-4,77 %
1 Jahr6,98 %
3 Jahre40,48 %
5 Jahre71,95 %
10 Jahre176,26 %
seit Auflegung0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Fund Mid Caps Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Palantir Technologies Inc5,0 %
STANDARDAERO INC4,7 %
Applovin Corp3,4 %
CENCORA INC3,3 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOL3,3 %
LPL Financial Holdings Inc3,1 %
Fair Isaac Corp3,1 %
Live Nation Entertainmen...2,8 %
Johnson Controls Interna...2,7 %
HubSpot Inc2,7 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie26,2 %
Industrie / Investitions19,4 %
Gesundheit / Healthcare12,9 %
Finanzen10,8 %
Konsumgüter10,3 %
Telekommunikationsdienst...6,2 %
Energie4,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch3,5 %
Grundstoffe2,1 %
Immobilien1,6 %

Länderaufteilung

USA100,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 31.03.2025

Über den UBS Lux Equity Fund Mid Caps
(LU0049842262, 974186)

Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps (LU0049842262, 974186) wurde am 20.01.1995 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Mid Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 179,04 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter J. Bye, Frau Alia Aziz, Herr John Strommen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell Midcap Growth.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondspreise


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