Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps investiert hauptsächlich in Aktien mittelgrosser amerikanischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc |
ISIN / WKN: | LU0049842262 / 974186 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Peter J. Bye, Herr Eric Garfunkel, Herr Hajro Kadribeg |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
Benchmark: | 100% Russell Midcap Growth |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 177,46 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.01.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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2.991,23 USD | 2,904.11 USD | 02.06.2023 |
2.931,71 USD | 2,846.32 USD | 01.06.2023 |
2.904,29 USD | 2,819.70 USD | 31.05.2023 |
.......... | ||
389,22 USD | 370.69 USD | 10.02.1999 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2.83 |
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6 Monate | -0.51 |
1 Jahr | -9.05 |
3 Jahre | 33.07 |
5 Jahre | 69.22 |
10 Jahre | 219.13 |
seit Auflegung | 0.00 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 3,9% |
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Arista Networks Inc | 3,5% |
IQVIA HOLDINGS INC | 3,3% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 3,3% |
Heico Corp | 3,0% |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 3,0% |
DECKERS OUTDOOR CORP | 2,9% |
TRADE DESK INC/THE | 2,8% |
HubSpot Inc | 2,8% |
VERISK ANALYTICS INC | 2,6% |
Informationstechnologie | 29,9% |
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Gesundheit / Healthcare | 16,8% |
Industrie / Investitions | 15,6% |
Konsumgüter zyklisch | 14,5% |
Telekommunikationsdienst... | 6,6% |
Finanzen | 5,7% |
Energie | 5,1% |
Immobilien | 2,4% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2% |
Grundstoffe | 1,2% |
USA | 100,0% |
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Aktien | 100,0% |
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