UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc
ISIN: LU0049842262 WKN: 974186
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:19
Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
vom 12.06.2025
3828.07 USD-0.85 USD
-0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise
Quelle: UBS Fondspreise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgroßen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Factsheet: UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0049842262 / 974186 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Peter J. Bye, Frau Alia Aziz, Herr John Strommen |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
| Benchmark: | 100% Russell Midcap Growth |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 179,04 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.01.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | 3.942,91 USD | 3,828.07 USD |
| 11.06.2025 | 3.943,79 USD | 3,828.92 USD |
| 10.06.2025 | 3.929,59 USD | 3,815.14 USD |
| .......... | ||
| 10.02.1999 | 389,22 USD | 370.69 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 20,94 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,77 % |
| 1 Jahr | 6,98 % |
| 3 Jahre | 40,48 % |
| 5 Jahre | 71,95 % |
| 10 Jahre | 176,26 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Fund Mid Caps Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Palantir Technologies Inc | 5,0 % |
|---|---|
| STANDARDAERO INC | 4,7 % |
| Applovin Corp | 3,4 % |
| CENCORA INC | 3,3 % |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 3,3 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 3,1 % |
| Fair Isaac Corp | 3,1 % |
| Live Nation Entertainmen... | 2,8 % |
| Johnson Controls Interna... | 2,7 % |
| HubSpot Inc | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 26,2 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 19,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,9 % |
| Finanzen | 10,8 % |
| Konsumgüter | 10,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,2 % |
| Energie | 4,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,5 % |
| Grundstoffe | 2,1 % |
| Immobilien | 1,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.03.2025
Über den UBS Lux Equity Fund Mid Caps
(LU0049842262, 974186)
Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps (LU0049842262, 974186) wurde am 20.01.1995 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Mid Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 179,04 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter J. Bye, Frau Alia Aziz, Herr John Strommen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell Midcap Growth. Weiterführende Links:
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