UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc
ISIN: LU0049842262 WKN: 974186
Fondsgesellschaft: UBS Fonds-Typ: Aktienfonds USA Mid CapAktueller Kurs: vom 02.06.2023
2904.11 USD+57.79 USD
+2.03 %
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Quelle: UBS Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps investiert hauptsächlich in Aktien mittelgrosser amerikanischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Factsheet: UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Mid Caps USA USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0049842262 / 974186 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Peter J. Bye, Herr Eric Garfunkel, Herr Hajro Kadribeg |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
| Benchmark: | 100% Russell Midcap Growth |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 177,46 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.01.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 2.991,23 USD | 2,904.11 USD | 02.06.2023 |
| 2.931,71 USD | 2,846.32 USD | 01.06.2023 |
| 2.904,29 USD | 2,819.70 USD | 31.05.2023 |
| .......... | ||
| 389,22 USD | 370.69 USD | 10.02.1999 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.83 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.51 |
| 1 Jahr | -9.05 |
| 3 Jahre | 33.07 |
| 5 Jahre | 69.22 |
| 10 Jahre | 219.13 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Fund Mid Caps Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 3,9% |
|---|---|
| Arista Networks Inc | 3,5% |
| IQVIA HOLDINGS INC | 3,3% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 3,3% |
| Heico Corp | 3,0% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 3,0% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2,9% |
| TRADE DESK INC/THE | 2,8% |
| HubSpot Inc | 2,8% |
| VERISK ANALYTICS INC | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,9% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 16,8% |
| Industrie / Investitions | 15,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,6% |
| Finanzen | 5,7% |
| Energie | 5,1% |
| Immobilien | 2,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,2% |
| Grundstoffe | 1,2% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2022
Über den UBS Lux Equity Fund Mid Caps
(LU0049842262, 974186)
Der UBS Lux Equity Fund Mid Caps (LU0049842262, 974186) wurde am 20.01.1995 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Mid Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 177,46 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter J. Bye, Herr Eric Garfunkel, Herr Hajro Kadribeg betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell Midcap Growth. Weiterführende Links:
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