Fidelity Thailand Fund A USD
ISIN: LU0048621477 WKN: 973268
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds ASEAN All CapAktueller Kurs: vom 01.12.2023
39.12 USD+0.20 USD
+0.51 %
+0.51 %
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Fidelity Thailand Fund ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Thailand Fund A USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Thailand Fund A USD |
| ISIN / WKN: | LU0048621477 / 973268 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Frau Gillian Kwek |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | ASEAN |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Bangkok SET Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 185,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache, höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 39.12 USD | 41,17 USD |
| 30.11.2023 | 38.92 USD | 40,96 USD |
| 29.11.2023 | 39.45 USD | 41,52 USD |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 4.72 USD | 4,97 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.01 |
|---|---|
| 6 Monate | -13.26 |
| 1 Jahr | -17.53 |
| 3 Jahre | -8.12 |
| 5 Jahre | -21.16 |
| 10 Jahre | 15.29 |
| seit Auflegung | 510.41 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Thailand Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CP ALL NON-VOTING DR PCL | 7,7% |
|---|---|
| PTT Public Co. Ltd. | 7,0% |
| Bangkok Bank Public Comp | 6,5% |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 4,8% |
| Bangkok Dusit Med. Ser. Pcl | 4,1% |
| CENTRAL PATTANA PCL | 3,5% |
| Thai Beverage PCL | 3,4% |
| Airports of Thailand Pub... | 3,3% |
| SCB X PCL | 3,1% |
| PTT Explor.& Prod. | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,8% |
|---|---|
| Finanzen | 17,4% |
| Energie | 11,1% |
| Konsumgüter | 9,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,7% |
| Immobilien | 8,6% |
| Telekommunikationsdienst | 7,4% |
| Industrie / Investitions... | 6,0% |
| Versorger | 4,4% |
| Grundstoffe | 3,8% |
Länderaufteilung
| Thailand | 96,0% |
|---|---|
| Kasse | 1,7% |
| Taiwan | 1,3% |
| Singapur | 0,5% |
| China | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Threadneedle Lux Pan European Smaller Companies 1E (LU1829329819, A2JN7N)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- JPM Global Natural Resources A dist EUR (LU0208853514, A0DPLM)
- First Private Aktien Global A (DE000A0KFRT0, A0KFRT)
Über den Fidelity Thailand Fund
(LU0048621477, 973268)
Der Fidelity Thailand Fund (LU0048621477, 973268) wurde am 01.10.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 185,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Gillian Kwek betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -17,53. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bangkok SET Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
