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UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust EUR P acc
ISIN: LU0039703029 WKN: 972180

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.06.2025 10:50


Aktueller Kurs:
vom 11.06.2025
2438.76 EUR+3.25 EUR
+0.13 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse


Anlagestrategie: Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust EUR P acc investiert hauptsächlich in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

  • UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust CHF P dist (LU0039343149, 972181)

Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust EUR P acc Kurs Chart

Chart: UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust EUR P acc (972180 LU0039703029)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust EUR P acc
ISIN / WKN:LU0039703029 / 972180
Investmentgesellschaft:UBS
Fondsmanager:Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:80,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:21.10.1992
Geschäftsjahr:1.2. - 31.1.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
2,438.76 EUR11.06.2025
2.508,58 EUR2,435.51 EUR10.06.2025
2.505,54 EUR2,432.56 EUR06.06.2025
..........
1.626,63 EUR1,579.25 EUR25.08.2000
Es liegen historische Kurse vom 25.08.2000 bis zum 11.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 1,24%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,86%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,31 %
6 Monate1,21 %
1 Jahr2,98 %
3 Jahre1,30 %
5 Jahre-3,65 %
10 Jahre-4,78 %
seit Auflegung142,61 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

International Bank for R13,5 %
Asian Development Bank5,0 %
Inter-American Developme...4,8 %
African Development Bank3,4 %
European Bank for Recons...1,5 %
Bank of America Corp1,1 %
Morgan Stanley0,9 %
JPMorgan Chase & Co0,9 %
INTERNATIONAL DEVELOPMEN...0,9 %
European Investment Bank0,9 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust
(LU0039703029, 972180)

Der UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust (LU0039703029, 972180) wurde am 21.10.1992 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 80,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBS Fonds
  • UBS Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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