UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust EUR P acc
ISIN: LU0039703029 WKN: 972180
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 13.06.2025 10:50
Aktueller Kurs:
vom 11.06.2025
vom 11.06.2025
2438.76 EUR+3.25 EUR
+0.13 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse
Quelle: UBS Fondskurse
Anlagestrategie: Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust EUR P acc investiert hauptsächlich in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
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Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust EUR P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust EUR P acc |
| ISIN / WKN: | LU0039703029 / 972180 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 80,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.10.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 2,438.76 EUR | 11.06.2025 | |
| 2.508,58 EUR | 2,435.51 EUR | 10.06.2025 |
| 2.505,54 EUR | 2,432.56 EUR | 06.06.2025 |
| .......... | ||
| 1.626,63 EUR | 1,579.25 EUR | 25.08.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,21 % |
| 1 Jahr | 2,98 % |
| 3 Jahre | 1,30 % |
| 5 Jahre | -3,65 % |
| 10 Jahre | -4,78 % |
| seit Auflegung | 142,61 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| International Bank for R | 13,5 % |
|---|---|
| Asian Development Bank | 5,0 % |
| Inter-American Developme... | 4,8 % |
| African Development Bank | 3,4 % |
| European Bank for Recons... | 1,5 % |
| Bank of America Corp | 1,1 % |
| Morgan Stanley | 0,9 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,9 % |
| INTERNATIONAL DEVELOPMEN... | 0,9 % |
| European Investment Bank | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust
(LU0039703029, 972180)
Der UBS Lux Strategy Fund Fixed Income Sust (LU0039703029, 972180) wurde am 21.10.1992 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 80,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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