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UBS Lux Equity Fund European Opportunity EUR P acc

WKN: 971556    ISIN: LU0006391097    KVG: UBS    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Europa

Aktueller Kurs:
vom 17.05.2018
818.50 EUR
+4.42 EUR
+0.54 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Basis des UBS Lux Equity Fund European Opportunity EUR P acc ist ein konzentriertes, aktiv verwaltetes europäisches Aktienportfolio. Zusätzliches Ertragspotenzial bieten Nebenwerte (Small und MidCaps), die bis zu 20% des Portfolios ausmachen können. Um flexibler auf Marktentwicklungen reagieren zu können, dürfen die Fondsmanager bis zu 20% in liquiden Mitteln halten und umgekehrt das Aktienengagement mit Hilfe von Derivaten bis auf 120% des Fondsvermögens erhöhen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0006391097
Wertpapierkennziffer:
971556
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,11% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 17.05.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI Europe (r)
Fondsmanager:
Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung, Herr Richard Williams
Fondsvolumen:
579,63 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.08.1990
Geschäftsjahr-Ende:
1.12. - 30.11.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.78%
6 Monate0.44%
1 Jahr2.24%
3 Jahre-2.78%
5 Jahre36.79%
10 Jahre61.36%
seit Auflegung411.03%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Großbritannien20,2%
Frankreich19,4%
Deutschland11,8%
Schweiz10,0%
Europa9,3%
Niederlande9,2%
Dänemark8,1%
USA5,7%
Spanien3,9%
Italien2,4%

Branchenaufteilung

Finanzen24,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,5%
Gesundheit / Healthcare12,5%
Informationstechnologie11,2%
Industrie / Investitions9,2%
Energie8,0%
Konsumgüter zyklisch7,1%
Grundstoffe6,8%
Versorger2,6%
Telekommunikationsdienst...2,5%

Größte Fondswerte

LVMH MOET HENNESSY LOUIS3,8%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,7%
Royal Dutch Shell PLC3,7%
Novartis AG3,6%
SAP SE3,2%
Novo Nordisk AS2,7%
DIAGEO PLC2,5%
Amadeus IT Group SA2,5%
Enel SpA2,4%
Danone2,4%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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