Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 21:01
Achtung! Dieser Fonds nimmt am 05.09.2024 den UBS (Lux) Money Market SICAV ? USD P-acc auf.
Anlagestrategie: Der UBS Lux Money Markets Fund investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | UBS Lux Money Markets Fund USD P acc |
ISIN / WKN: | LU0006277684 / 971186 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Michael Hitzlberger, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 100% FTSE 3m CAD |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 5.455,67 Mio. CAD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.11.1988 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2025 | 2,056.00 USD | |
24.04.2025 | 2,055.75 USD | |
23.04.2025 | 2,055.56 USD | |
.......... | ||
25.08.1999 | 1.301,24 USD | 1,288.36 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0,52 % |
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6 Monate | 2,38 % |
1 Jahr | 3,48 % |
3 Jahre | 11,87 % |
5 Jahre | 12,23 % |
10 Jahre | 17,61 % |
seit Auflegung | 113,41 % |
SUMITR ECD 0 12 May 2025 | 2,4 % |
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RY ECD 0 26 Aug 2025 Aa1... | 2,1 % |
REAUTR ECP 0.0000 13 Mar... | 2,1 % |
BNP ECP 0 02 May 2025 P-... | 2,1 % |
DZBK ECP 0 22 May 2025 N... | 2,1 % |
BREDBQ ECP 0 05 May 2025... | 2,1 % |
LBW ECP 0 27 Aug 2025 P-... | 2,0 % |
ACOSSL ECP 0 16 Jul 2025... | 1,9 % |
ACAFP ECD 0 06 Nov 2025 ... | 1,9 % |
INTNED ECP 0 06 Mar 2025... | 1,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
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